54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲,۸۷۶,۴۸۳	۵.۶۶ %	۲,۸۴۲,۰۱۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۴,۹۷۱	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۸,۸۸۰	۴۸.۶۱ %	۱,۳۵۴,۵۲۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۸۹۶,۹۷۱	۵.۷ %	۲,۸۲۴,۳۳۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۸,۳۱۰	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۴,۳۵۲	۴۸.۷۳ %	۱,۳۵۱,۷۸۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۸۸۴,۵۲۷	۵.۶۴ %	۲,۷۵۵,۹۴۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۶,۱۷۳	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۴,۷۳۸	۴۸.۴۳ %	۱,۷۳۱,۱۹۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲,۸۷۰,۶۵۶	۵.۶۴ %	۲,۶۶۱,۲۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۵,۴۶۵	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۶,۱۶۱	۴۸.۴۸ %	۱,۷۲۴,۰۹۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۲ %	۲,۶۳۷,۷۶۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۹,۲۳۴	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۳,۲۲۰	۴۸.۵۷ %	۱,۷۰۵,۱۲۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۳ %	۲,۶۳۷,۷۷۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۲,۶۵۱	۳۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴,۶۹۰,۱۸۷	۴۸.۵۸ %	۱,۶۹۱,۰۰۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲,۸۵۹,۸۴۷	۵.۶۳ %	۲,۶۳۷,۷۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۶,۰۷۱	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۸,۹۲۷	۴۸.۵۸ %	۱,۶۷۶,۹۰۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲,۸۹۵,۳۶۲	۵.۷ %	۲,۷۱۱,۳۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۹,۶۴۹	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۹,۰۵۲	۴۸.۵۸ %	۱,۶۶۳,۷۹۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲,۸۹۴,۸۱۸	۵.۷ %	۲,۷۴۴,۰۸۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۲۳,۷۰۲	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۵,۱۹۲	۴۸.۱۸ %	۱,۶۵۰,۰۴۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...526 »