صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱,۳۴۱,۴۳۴ | ۲.۴۲ % | ۲,۰۰۵,۰۸۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۵,۰۸۱ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۵,۴۲۱ | ۴۴.۶۷ % | ۳۱۷,۹۶۱ | ۰.۵۷ % | -۵۱۶,۹۲۱ | -۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱,۳۰۴,۲۶۲ | ۲.۳۵ % | ۱,۹۶۷,۵۱۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۲,۵۰۵ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۲,۱۴۱ | ۴۴.۷۲ % | ۳۰۷,۲۵۷ | ۰.۵۵ % | -۵۳۷,۸۱۵ | -۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱,۲۸۲,۵۴۳ | ۲.۳۲ % | ۱,۹۲۱,۱۲۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۲,۳۳۵ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۴,۶۷۶ | ۴۴.۸ % | ۲۹۶,۶۲۰ | ۰.۵۴ % | -۵۵۳,۹۱۷ | -۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱,۲۳۸,۵۵۵ | ۲.۲۳ % | ۱,۸۶۳,۵۵۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۲,۳۳۶ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۲,۹۱۰ | ۴۵.۳۵ % | ۲۸۵,۹۳۴ | ۰.۵۱ % | -۵۸۹,۸۵۰ | -۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱,۲۶۳,۵۴۹ | ۲.۲۵ % | ۱,۹۲۹,۸۴۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۳۶,۲۶۱ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۳,۰۹۲ | ۴۳.۰۱ % | ۲۸۷,۵۵۱ | ۰.۵۱ % | -۵۴۷,۶۶۵ | -۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱,۲۶۳,۵۴۹ | ۲.۲۵ % | ۱,۹۲۹,۸۴۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۷,۵۸۲ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۳,۰۳۰ | ۴۳.۰۱ % | ۲۷۶,۸۸۹ | ۰.۴۹ % | -۵۴۷,۵۶۰ | -۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱,۲۶۳,۵۴۹ | ۲.۲۵ % | ۱,۹۲۹,۸۴۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۸,۹۱۲ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۴,۶۷۰ | ۴۳.۰۱ % | ۲۶۶,۲۳۹ | ۰.۴۷ % | -۵۴۷,۴۶۶ | -۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱,۳۰۴,۲۷۳ | ۲.۳۲ % | ۱,۹۹۶,۷۸۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۱,۶۲۱ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۵۷,۰۲۸ | ۴۲.۷۹ % | ۲۷۱,۴۴۷ | ۰.۴۸ % | -۵۱۶,۴۰۸ | -۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱,۳۰۲,۸۴۹ | ۲.۳۱ % | ۲,۱۴۳,۲۷۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۳,۷۸۵ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۸,۰۳۳ | ۴۲.۵۱ % | ۴۱۰,۰۶۹ | ۰.۷۳ % | -۴۹۷,۹۹۲ | -۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱,۳۰۰,۴۷۱ | ۲.۳۱ % | ۲,۲۱۹,۲۶۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵,۶۳۲ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۳,۳۹۹ | ۴۲.۳۲ % | ۳۸۷,۸۲۸ | ۰.۶۹ % | -۴۸۲,۲۵۶ | -۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |