صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۱,۴۱۶,۵۲۰ | ۲.۸۳ % | ۴,۴۳۳,۴۴۶ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۳,۳۳۳ | ۶۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۳,۳۶۰ | ۱۷.۶۳ % | ۵۲۸,۵۸۱ | ۱.۰۶ % | ۱,۱۸۸,۱۹۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱,۴۱۶,۳۳۹ | ۲.۸۴ % | ۴,۴۳۳,۲۱۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۴,۰۸۲ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۷,۶۶۶ | ۱۷.۶۱ % | ۵۲۳,۵۹۵ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۸۸,۳۲۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱,۴۱۶,۱۵۷ | ۲.۸۴ % | ۴,۴۳۲,۹۶۸ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۸۴,۷۶۴ | ۶۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۱,۶۹۹ | ۱۷.۵۶ % | ۵۱۸,۶۱۳ | ۱.۰۴ % | ۱,۱۸۸,۱۵۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱,۴۶۰,۷۱۶ | ۲.۸۳ % | ۴,۴۸۳,۴۳۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۳,۷۱۷ | ۶۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۵,۳۰۹ | ۲۰.۱۷ % | ۳۳۹,۲۹۲ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۰۰,۸۷۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱,۴۷۰,۴۴۴ | ۲.۸۴ % | ۴,۵۰۳,۷۳۰ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۳,۱۰۴ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۰,۰۷۵ | ۲۰.۲۹ % | ۳۹۸,۹۸۴ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۰۷,۹۰۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱,۴۴۷,۶۸۹ | ۲.۷۶ % | ۴,۴۵۶,۹۶۳ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۷,۰۵۶ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۱,۶۶۷ | ۲۰.۶۶ % | ۵۷۸,۰۴۴ | ۱.۱ % | ۱,۱۸۷,۵۹۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۱,۴۸۸,۸۵۲ | ۲.۸۶ % | ۴,۱۲۸,۱۱۴ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۰,۵۵۹ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۸,۸۶۲ | ۲۰.۸ % | ۴۸۸,۹۲۳ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۸۵,۰۶۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱,۵۰۷,۶۴۰ | ۲.۸۹ % | ۴,۲۲۹,۰۱۸ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۵۹,۱۳۳ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۶,۷۵۵ | ۲۰.۸۶ % | ۴۶۱,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۱,۲۰۵,۸۹۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱,۵۰۷,۴۵۸ | ۲.۸۹ % | ۴,۲۲۸,۸۷۲ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۹,۷۰۰ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۰,۳۹۰ | ۲۰.۸۶ % | ۴۵۶,۸۷۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۰۵,۹۶۹ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |