صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۵۱۴,۵۴۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۲۹۷,۳۲۳ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۱۴,۴۸۱ | ۴۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۸,۷۲۱ | ۴۰.۲۷ % | ۲۵۸,۱۵۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۷۲,۶۷۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۵۱۵,۵۳۴ | ۱.۲۲ % | ۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۲,۷۲۵ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۹۱,۵۷۶ | ۴۰.۴۸ % | ۲۴۶,۵۳۳ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۷۵,۴۱۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۱,۶۶۳ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۲,۵۷۰ | ۴۰.۴۵ % | ۲۳۹,۹۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۹۵,۷۰۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۲,۹۲۰ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۱,۸۷۹ | ۴۰.۴۵ % | ۲۲۸,۳۳۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۹۵,۷۲۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۵۱۷,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۳,۳۳۱,۶۱۲ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۴,۱۸۶ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۳,۶۲۱ | ۴۰.۴ % | ۲۱۷,۱۹۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۹۶,۱۵۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۵۱۳,۵۳۳ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۱۹,۱۶۳ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۵,۵۲۸ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹,۳۸۶ | ۴۰.۳۱ % | ۲۶۹,۲۲۰ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۸۷,۵۳۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۵۰۸,۹۰۴ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۹۵,۸۱۹ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۸,۶۳۳ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳,۹۹۳ | ۴۰.۶۷ % | ۲۶۳,۴۰۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۷۳,۱۰۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۵۰۶,۶۶۷ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۷۵,۷۷۶ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۱۰,۰۵۲ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۴,۳۱۲ | ۴۰.۰۹ % | ۲۵۱,۷۶۰ | ۰.۶ % | ۱,۱۶۴,۰۹۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۵۲۷,۲۵۶ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۷۳,۷۴۶ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۷,۳۵۷ | ۴۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۰,۶۰۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲۴۰,۶۳۷ | ۰.۵۸ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۵۳۱,۶۷۷ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۰۸,۹۳۸ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۰۹,۲۹۱ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۱,۰۶۸ | ۳۹.۸ % | ۲۲۹,۵۳۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۳۰,۱۹۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |