صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۵۸۸,۳۶۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۴۷,۰۳۷ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۵,۳۹۸ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۲,۸۱۷ | ۴۴.۸۵ % | ۲۱۲,۹۷۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۹۶,۱۹۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۵۸۸,۳۶۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۴۷,۰۳۷ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۷,۰۱۱ | ۴۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۸,۵۶۱ | ۴۴.۸۳ % | ۲۰۰,۷۳۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۹۶,۶۱۹ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۵۸۷,۱۸۶ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۰۸,۱۶۸ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۷,۲۲۱ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۶,۸۰۵ | ۴۵.۱۳ % | ۱۸۸,۲۹۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۸۴,۹۴۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۵۸۷,۶۲۸ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۹۹,۳۸۲ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۶,۹۳۰ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۵,۳۱۵ | ۴۵.۱۹ % | ۲۰۴,۴۷۳ | ۰.۵ % | ۱,۲۸۳,۷۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۵۸۹,۲۰۸ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۹۸,۲۱۹ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۲,۶۷۱ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۹,۲۱۲ | ۴۵.۲۴ % | ۱۹۳,۶۱۷ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۸۳,۷۳۲ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۵۸۹,۵۳۳ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۹۴,۵۱۹ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۶,۳۹۵ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۱,۴۶۹ | ۴۵.۱۴ % | ۲۰۶,۸۱۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۸۰,۳۶۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۵۸۷,۲۹۷ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۹۶,۴۳۳ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۴,۴۶۷ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۶,۹۵۴ | ۴۴.۹۳ % | ۲۰۸,۰۷۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۸۰,۱۶۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۵۸۷,۲۹۷ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۹۶,۴۳۳ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۶,۱۲۷ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۶,۳۲۸ | ۴۴.۹۴ % | ۱۹۵,۵۳۹ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۸۰,۲۵۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۵۸۷,۲۹۷ | ۱.۴۶ % | ۳,۴۹۶,۴۳۳ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۷,۷۹۵ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۸,۸۲۲ | ۴۴.۹۲ % | ۱۸۹,۳۰۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۸۰,۲۵۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۵۹۰,۱۶۷ | ۱.۴۷ % | ۳,۵۰۸,۳۴۶ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۲۲,۹۸۴ | ۴۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۰,۲۲۹ | ۴۴.۹۳ % | ۱۷۷,۴۹۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۸۲,۷۲۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |