صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۸.۰۴ %	۱,۵۶۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۸.۰۹ %	۱,۴۹۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۵۳	۷۸.۱۴ %	۱,۱۶۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۶۲ %	۳,۱۵۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۶۷ %	۳,۰۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۷۲ %	۳,۰۱۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۷۷ %	۲,۰۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۹۸	۷۶.۸۲ %	۱,۹۹۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۷۷ %	۲,۰۴۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۷۸	۷۶.۸۲ %	۱,۹۷۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521 522 »