صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۶۲,۸۷۳	۲۲.۴۱ %	۳۵,۷۵۲	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۹۲	۱۲.۹ %	۱۴۲,۶۵۵	۵۰.۸۴ %	۳,۱۲۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۶۴,۴۶۵	۲۲.۸۱ %	۳۶,۲۶۱	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۸۳	۱۲.۸ %	۱۴۲,۶۵۵	۵۰.۴۸ %	۳,۰۳۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۶۶,۹۶۷	۲۳.۶۶ %	۳۴,۳۶۹	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۷	۱.۰۴ %	۳۶,۱۴۹	۱۲.۷۷ %	۱۴۲,۶۵۵	۵۰.۳۹ %	۲,۹۴۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۶۸,۳۰۹	۲۵.۱۱ %	۲۲,۰۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱.۱۸ %	۳۶,۱۵۸	۱۳.۲۹ %	۱۴۰,۶۰۱	۵۱.۶۹ %	۴,۸۹۵	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۶۸,۳۰۹	۲۵.۱۲ %	۲۲,۰۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۵	۱.۱۵ %	۳۶,۱۳۹	۱۳.۲۹ %	۱۴۰,۶۰۱	۵۱.۷۱ %	۴,۷۹۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۶۸,۳۰۹	۲۵.۱۳ %	۲۲,۰۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۱.۱۱ %	۳۶,۱۱۹	۱۳.۲۹ %	۱۴۰,۶۰۱	۵۱.۷۴ %	۴,۷۰۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۷۴,۹۱۷	۲۶.۱ %	۳۰,۸۷۵	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۷۱	۱۲.۵۷ %	۱۴۰,۶۰۱	۴۸.۹۸ %	۴,۶۰۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۷۵,۶۱۹	۲۶.۱۷ %	۳۲,۲۱۵	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۵	۱۲.۴۸ %	۱۳۹,۷۶۵	۴۸.۳۶ %	۵,۳۳۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۷۵,۰۲۳	۲۶.۰۹ %	۲۳,۶۵۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۳	۱۲.۵۳ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۱.۳۸ %	۵,۰۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۷۵,۰۲۳	۲۶.۱ %	۲۳,۶۵۱	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۳	۱۲.۵۳ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۱.۴ %	۴,۹۹۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...522 »