صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۵,۵۱۰ | ۲.۶۳ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۵,۰۰۹ | -۱۱.۹۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۸ % | ۱۰۰,۰۱۸ | ۴۷.۷۵ % | ۲۲,۴۲۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۵,۵۱۰ | ۲.۶۳ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۵,۰۶۷ | -۱۱.۹۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۸۳ % | ۱۰۰,۰۱۸ | ۴۷.۷۸ % | ۲۲,۳۵۴ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۵,۵۰۰ | ۲.۶۳ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۵,۱۲۶ | -۱۲.۰۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۵۰.۸۶ % | ۱۰۰,۰۱۸ | ۴۷.۸۱ % | ۲۲,۲۸۴ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۵,۳۲۵ | ۲.۴۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۵,۱۸۴ | -۱۱.۶۵ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۱ % | ۱۰۵,۲۶۵ | ۴۸.۶۹ % | ۲۴,۲۸۵ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۵,۱۹۳ | ۲.۴ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۱۱۵ | -۱۰.۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۶ % | ۱۰۵,۲۵۸ | ۴۸.۷۳ % | ۲۲,۱۲۴ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۵,۱۷۳ | ۲.۴ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۱۷۵ | -۱۰.۷۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۲۸ % | ۱۰۵,۳۵۱ | ۴۸.۷۹ % | ۲۲,۰۵۴ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۵,۰۷۸ | ۲.۳۵ % | ۱۲۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۲۳۴ | -۱۰.۷۷ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳۳ % | ۱۰۵,۳۵۱ | ۴۸.۸۴ % | ۲۱,۹۸۳ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۵,۰۷۸ | ۲.۳۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۲۹۴ | -۱۰.۸۱ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳۶ % | ۱۰۵,۳۵۱ | ۴۸.۸۷ % | ۲۱,۹۱۳ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۵,۰۷۸ | ۲.۳۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | -۲۳,۳۵۴ | -۱۰.۸۴ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۳۹ % | ۱۰۵,۳۵۱ | ۴۸.۹ % | ۲۱,۸۴۳ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |