صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۵,۷۸۷	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳,۲۵۹	۴۲.۵۷ %	۷۴,۸۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۷۶۲	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۱۸۷,۱۴۲	۴۲.۳۲ %	۶۹,۵۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۸,۰۴۲	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۸,۹۸۱	۴۲.۱۵ %	۶۴,۲۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۹,۶۲۷	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۹۸۹,۸۹۵	۴۱.۸۹ %	۵۹,۰۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۰,۸۷۹	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۸۸۴,۴۵۰	۴۱.۶۶ %	۵۳,۹۱۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۳,۴۳۸	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱,۲۳۶	۴۲.۱۸ %	۷۹,۴۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۶,۶۰۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۱۱,۲۳۶	۴۲.۲ %	۷۴,۱۰۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹,۷۶۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۵	۴۲.۲۱ %	۶۸,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲,۹۳۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۷,۳۲۱	۴۲.۲۳ %	۶۴,۳۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۱۱۱	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۹,۹۲۱,۷۵۶	۴۱.۴۷ %	۲۴۴,۴۸۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...522 »