صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۸۴۸,۶۰۸ | ۴.۱ % | ۳,۱۲۶,۶۲۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۶,۷۵۵ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۱,۰۱۰ | ۴۲.۱۶ % | ۵۵۰,۳۲۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲,۷۷۳,۶۶۹ | ۳.۹۶ % | ۳,۰۹۳,۷۳۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۸,۳۸۸ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۰۳,۶۸۲ | ۴۲.۶۷ % | ۵۶۳,۷۵۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۷۲۸,۶۲۵ | ۳.۹۱ % | ۳,۰۳۱,۴۸۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۶,۶۰۱ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۵,۶۰۴ | ۴۲.۶۸ % | ۵۵۰,۸۵۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲,۷۷۵,۴۰۴ | ۳.۹۷ % | ۳,۱۲۸,۷۸۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۴,۱۶۱ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۶۶,۷۴۶ | ۴۲.۶۱ % | ۵۱۶,۱۷۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۷۹۵,۲۹۹ | ۳.۹ % | ۳,۱۸۵,۵۰۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۳,۸۸۲ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۷۸,۰۵۴ | ۴۳.۱۳ % | ۱,۰۸۴,۵۶۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲,۷۱۴,۳۷۹ | ۳.۷۸ % | ۳,۰۸۱,۰۶۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۲,۳۳۲ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۵,۵۹۱ | ۴۳.۴۹ % | ۴۹۰,۵۲۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲,۷۱۴,۵۲۲ | ۳.۷۸ % | ۳,۰۸۱,۰۷۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۶۱,۰۰۷ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۴,۶۰۶ | ۴۳.۵ % | ۴۷۷,۷۱۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۷۱۳,۶۵۷ | ۳.۷۹ % | ۳,۰۸۱,۰۸۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۹,۶۸۹ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۵,۷۸۳ | ۴۳.۴۸ % | ۴۶۴,۹۱۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲,۷۶۵,۶۵۹ | ۳.۸۴ % | ۳,۰۴۷,۱۸۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۷,۱۲۵ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۵,۲۰۳ | ۴۳.۸۳ % | ۴۵۸,۶۳۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۸۶۵,۱۹۶ | ۳.۹۸ % | ۳,۰۷۷,۷۶۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۹۲,۷۵۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۷,۲۶۲ | ۴۳.۷۳ % | ۴۴۵,۰۵۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |