صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۱,۶۰۴,۶۲۷ | ۲.۶۴ % | ۴,۴۴۱,۸۰۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۷,۶۵۸ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۵۷۵ | ۲۸.۶۱ % | ۴۳۵,۲۱۵ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۸۹,۰۹۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱,۶۰۴,۴۴۵ | ۲.۶ % | ۴,۴۴۴,۱۶۴ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۸,۰۴۰ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۳,۵۹۱ | ۲۹.۵۵ % | ۴۳۸,۷۰۵ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۹۱,۰۲۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱,۶۰۴,۲۸۴ | ۲.۶ % | ۴,۴۴۴,۰۶۵ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۸,۶۰۹ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۳,۰۴۰ | ۲۹.۵۵ % | ۴۲۹,۹۳۱ | ۰.۷ % | ۱,۲۹۱,۰۲۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱,۷۷۰,۹۸۷ | ۲.۸۶ % | ۴,۴۸۸,۸۱۸ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۸۵,۵۳۲ | ۵۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۳,۲۹۴ | ۲۹.۳۵ % | ۴۵۷,۷۴۵ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۹۱,۷۱۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱,۷۷۰,۸۰۱ | ۲.۸۶ % | ۴,۴۸۸,۸۱۴ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۸,۱۴۱ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۷,۹۵۹ | ۲۹.۲۵ % | ۵۰۶,۹۵۴ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۹۱,۷۱۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱,۷۷۰,۶۳۷ | ۲.۸۷ % | ۴,۴۹۶,۰۶۴ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۶۸,۳۸۵ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۲۳,۶۸۲ | ۲۹.۱۹ % | ۴۸۷,۱۳۳ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۹۱,۷۱۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱,۷۵۵,۵۱۶ | ۲.۸۸ % | ۴,۴۷۹,۹۸۲ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۰۷,۰۸۴ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۷,۲۵۱ | ۲۹.۱ % | ۴۵۰,۶۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۸۲,۵۱۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱,۷۵۷,۳۷۰ | ۲.۸۸ % | ۴,۵۲۲,۲۰۰ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۴۹,۲۱۵ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۶,۱۰۱ | ۲۹.۱۷ % | ۴۴۰,۷۴۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۹۱,۶۹۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱,۷۴۰,۰۹۹ | ۲.۸۵ % | ۴,۵۱۴,۷۲۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۷,۳۶۳ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۵۸,۶۸۹ | ۲۹.۰۸ % | ۴۳۱,۲۳۰ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۸۸,۲۸۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |