صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱,۴۱۵,۹۶۴ | ۲.۴۷ % | ۴,۳۹۰,۵۶۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۰,۷۱۴ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۷,۹۷۰ | ۲۶.۱۸ % | ۵۰۰,۵۴۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۴۲۲,۱۹۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۱,۴۲۴,۲۶۲ | ۲.۴۹ % | ۴,۳۷۲,۱۸۴ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۶,۹۳۳ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۵۷,۴۱۵ | ۲۵.۹۸ % | ۵۲۲,۹۰۳ | ۰.۹۱ % | ۱,۴۲۰,۶۴۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱,۴۲۴,۲۲۰ | ۲.۴۹ % | ۴,۳۷۱,۹۷۶ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۷,۷۹۷ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۶,۰۵۸ | ۲۵.۹۷ % | ۵۱۵,۱۸۵ | ۰.۹ % | ۱,۴۲۰,۷۵۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱,۴۲۴,۱۹۹ | ۲.۴۹ % | ۴,۳۷۱,۸۲۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۶۸,۷۸۹ | ۶۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۱,۱۲۶ | ۲۵.۹۱ % | ۵۰۷,۶۴۷ | ۰.۸۹ % | ۱,۴۲۰,۸۵۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱,۴۲۹,۹۷۵ | ۲.۵۱ % | ۴,۳۵۱,۴۱۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۶,۴۳۲ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۴,۶۷۳ | ۲۵.۸۶ % | ۵۰۷,۲۷۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۴۲۴,۰۵۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱,۴۴۲,۲۴۵ | ۲.۵۲ % | ۴,۴۱۰,۵۴۴ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۵,۱۲۲ | ۶۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۰,۳۳۶ | ۲۵.۸۸ % | ۴۹۹,۹۷۴ | ۰.۸۸ % | ۱,۴۳۳,۱۵۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱,۴۴۳,۹۰۰ | ۲.۵۱ % | ۴,۴۱۵,۷۸۰ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۵,۷۷۰ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۰,۶۴۲ | ۲۵.۴۶ % | ۴۹۱,۱۱۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۲۹,۰۶۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱,۴۶۳,۷۰۵ | ۲.۵۴ % | ۴,۴۲۴,۴۳۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۱۲,۷۷۴ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۸,۴۲۳ | ۲۵.۶۷ % | ۴۸۶,۲۱۳ | ۰.۸۴ % | ۱,۴۲۸,۶۱۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱,۴۶۱,۹۸۶ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۴۳,۴۳۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۳,۴۸۲ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۲,۲۵۲ | ۲۵.۶۹ % | ۴۷۸,۷۰۸ | ۰.۸۳ % | ۱,۴۰۵,۶۲۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱,۴۶۱,۹۴۴ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۴۳,۲۵۹ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۴,۱۰۹ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۳,۳۴۸ | ۲۵.۶۸ % | ۴۷۱,۰۳۲ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۰۵,۷۲۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |