صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۵ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۰۳,۹۲۲ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۱۰,۵۷۵ | ۳۶.۹۲ % | ۴۸۵,۵۴۲ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۵۵۴,۰۲۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۵ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۶۶,۵۹۳ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۶۰,۱۲۲ | ۳۶.۹۱ % | ۴۷۰,۵۷۲ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۵۱,۰۰۸ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۵ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۸۸,۳۳۲ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۷۰,۶۳۱ | ۳۶.۸۳ % | ۴۴۲,۷۷۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۳۸۷,۹۵۳ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۵ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۲,۰۲۰ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۱۰,۰۹۹ | ۳۶.۸۶ % | ۴۳۳,۶۳۵ | ۰.۳۷ % | ۱۱,۲۷۲,۳۰۰ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۵ % | ۳۷۶,۶۹۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۶۵,۴۰۵ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۳,۷۳۵ | ۳۶.۷۵ % | ۴۰۰,۵۴۱ | ۰.۳۴ % | ۱۱,۲۲۵,۹۰۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۳۴,۲۳۰ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۶۷,۱۹۸ | ۳۶.۷۱ % | ۴۱۶,۹۷۹ | ۰.۳۶ % | ۱۱,۲۱۵,۷۳۷ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۸۹,۴۲۱ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۷۹,۷۳۲ | ۳۶.۴۱ % | ۳۸۴,۳۵۳ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۲۱۷,۴۸۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۶ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۱,۱۶۴ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۸۲,۳۰۲ | ۳۶.۳۷ % | ۳۸۶,۱۶۵ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۲۱۴,۵۷۱ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۷ % | ۳۷۵,۹۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۱۴,۱۲۹ | ۵۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۵۴,۷۵۰ | ۳۶.۲۴ % | ۴۴۸,۸۵۸ | ۰.۳۹ % | ۱۱,۲۱۱,۶۶۵ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۲۸ % | ۳۷۵,۹۷۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۰۷,۲۴۰ | ۵۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۰۶,۷۶۸ | ۳۵.۳۱ % | ۵۰۸,۸۷۶ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۱۷۹,۳۰۴ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |