صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۶۴,۵۹۶ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۵۹,۹۴۰ | ۳۴.۷۸ % | ۴۹۳,۳۶۵ | ۰.۴۴ % | ۱۱,۱۰۶,۵۰۰ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۲۴,۸۵۳ | ۵۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۳۲,۴۱۲ | ۳۴.۷۹ % | ۴۶۳,۱۴۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۱۰۳,۶۴۸ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۰,۲۶۹ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۷۷,۷۹۱ | ۳۴.۶۱ % | ۴۳۲,۴۷۴ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۰۹۶,۳۴۳ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۴۶,۸۴۳ | ۵۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۰۸,۲۴۰ | ۳۴.۴۷ % | ۴۰۲,۶۷۹ | ۰.۳۶ % | ۱۱,۰۹۷,۱۶۱ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۸,۰۹۰ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۲۵,۵۵۲ | ۳۴.۴۵ % | ۳۷۳,۳۰۱ | ۰.۳۳ % | ۱۱,۱۳۳,۷۴۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۲۶,۰۹۶ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۸۳,۹۶۸ | ۳۴.۳۸ % | ۳۶۱,۲۱۴ | ۰.۳۲ % | ۱۱,۱۳۳,۲۰۸ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۸۶,۰۴۷ | ۵۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۵۱,۳۶۱ | ۳۴.۳۸ % | ۳۳۱,۶۷۴ | ۰.۳ % | ۱۱,۱۳۰,۳۰۵ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۶,۱۳۳ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۰۶,۰۰۱ | ۳۴.۳۸ % | ۳۰۲,۶۶۴ | ۰.۲۷ % | ۱۱,۱۲۷,۴۰۴ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۳۴,۷۳۲ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۱,۷۳۵ | ۳۳.۶۵ % | ۳۱۱,۶۲۵ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۱۶۸,۵۷۲ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱,۴۶۵,۷۱۱ | ۱.۳۲ % | ۳۷۶,۶۸۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۹۴,۴۴۹ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۲۷,۲۹۹ | ۳۳.۶۴ % | ۳۱۵,۴۴۴ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۱۶۵,۶۷۶ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |