صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۳۳۴,۵۹۷ | ۰.۸۶ % | ۲,۰۴۸,۸۵۳ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۹,۲۹۹ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۲,۳۱۶ | ۵۶.۵۷ % | ۳۴۹,۹۶۱ | ۰.۹ % | ۱,۱۸۴,۰۵۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۳۳۵,۵۷۳ | ۰.۸۶ % | ۲,۰۶۸,۹۶۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۸,۵۵۲ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۰,۰۶۱ | ۵۶.۵۴ % | ۳۳۳,۴۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۰۴,۵۹۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۳۴۰,۱۰۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۱۰۷,۹۱۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۱,۳۴۶ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۶,۱۲۰ | ۵۶.۵۱ % | ۳۱۹,۴۸۵ | ۰.۸۲ % | ۱,۲۱۱,۰۸۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۳۴۲,۲۰۷ | ۰.۸۸ % | ۲,۱۰۰,۲۸۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۱,۸۱۵ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۶,۳۸۸ | ۵۶.۵۵ % | ۳۰۱,۵۶۶ | ۰.۷۷ % | ۱,۲۰۷,۰۴۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۳۴۲,۲۰۷ | ۰.۸۸ % | ۲,۱۰۰,۲۸۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۵,۵۸۷ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۹,۳۷۶ | ۵۶.۵۵ % | ۲۸۴,۳۱۵ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۰۷,۱۰۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۳۴۲,۲۰۷ | ۰.۸۸ % | ۲,۱۰۰,۲۸۹ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۱,۰۸۸ | ۳۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۳,۲۵۱ | ۵۶.۳۸ % | ۲۷۱,۳۵۶ | ۰.۷ % | ۱,۲۰۷,۱۵۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۳۴۷,۰۵۱ | ۰.۹ % | ۲,۰۹۷,۸۱۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۱,۵۷۴ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۰,۰۸۳ | ۵۶.۱۸ % | ۲۵۵,۲۴۶ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۸۲۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۳۴۹,۰۵۵ | ۰.۹ % | ۲,۱۱۳,۷۹۱ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۳,۲۴۸ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۹,۸۵۵ | ۵۵.۹۶ % | ۲۷۸,۱۴۶ | ۰.۷۲ % | ۱,۲۱۱,۶۰۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳۴۶,۹۷۵ | ۰.۹ % | ۲,۰۷۱,۴۳۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۴,۰۰۹ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۶,۸۶۲ | ۵۳.۲۴ % | ۱,۳۰۵,۱۲۲ | ۳.۳۹ % | ۱,۱۹۵,۶۹۶ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳۴۲,۱۲۹ | ۰.۸۹ % | ۲,۰۳۸,۴۱۴ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۰,۰۰۵ | ۳۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۸,۱۵۳ | ۵۳.۴۷ % | ۲۳۳,۷۰۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۷۳,۹۳۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |