صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۳۵۲,۸۱۰ | ۰.۸۸ % | ۲,۲۱۰,۳۱۰ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۰,۹۲۴ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۰,۸۹۵ | ۵۶.۹ % | ۴۰۱,۸۰۹ | ۱ % | ۱,۲۷۱,۶۹۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۳۵۲,۸۱۰ | ۰.۸۸ % | ۲,۲۱۰,۳۱۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۴,۵۹۱ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۷,۶۵۹ | ۵۶.۸۴ % | ۳۸۷,۳۱۹ | ۰.۹۷ % | ۱,۲۷۱,۷۷۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۳۴۸,۷۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۱۹۲,۹۱۴ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۰,۷۹۵ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۵,۸۱۲ | ۵۶.۹ % | ۳۸۷,۰۲۴ | ۰.۹۷ % | ۱,۲۶۱,۷۶۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۳۴۷,۴۶۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۱۸۶,۶۸۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۷,۳۷۷ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۶۱,۶۵۳ | ۵۶.۸۵ % | ۳۹۳,۴۹۳ | ۰.۹۹ % | ۱,۲۳۶,۱۳۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۳۴۳,۳۲۴ | ۰.۸۶ % | ۲,۱۳۹,۰۳۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۶,۹۲۴ | ۳۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۴,۷۵۹ | ۵۶.۷۳ % | ۳۷۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۲۳۱,۴۶۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۳۳۷,۳۴۲ | ۰.۸۵ % | ۲,۰۹۸,۳۵۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۸۶,۵۸۰ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۲,۲۷۰ | ۵۶.۶۷ % | ۴۲۹,۲۲۰ | ۱.۰۸ % | ۱,۲۰۸,۰۷۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۳۳۳,۳۸۵ | ۰.۸۵ % | ۲,۰۴۹,۸۰۸ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۸,۵۹۸ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۵,۴۹۲ | ۵۶.۷۵ % | ۴۱۲,۶۵۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۸۸,۰۵۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۳۳۳,۳۸۵ | ۰.۸۵ % | ۲,۰۴۹,۸۰۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۲,۳۰۷ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۶,۰۱۰ | ۵۶.۷۶ % | ۳۹۶,۱۱۱ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۸۸,۱۰۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۳۳۳,۳۸۵ | ۰.۸۵ % | ۲,۰۴۹,۸۰۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۶,۰۲۳ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۹,۷۵۳ | ۵۶.۶۶ % | ۳۷۹,۵۹۷ | ۰.۹۷ % | ۱,۱۸۸,۱۵۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۳۳۳,۸۵۲ | ۰.۸۵ % | ۲,۰۵۸,۳۷۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۶,۳۵۵ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۸,۶۴۴ | ۵۶.۵۸ % | ۳۶۷,۲۲۹ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۹۰,۴۶۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |