صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۳۳,۸۲۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۰.۷۹ %	۵۰,۵۵۱	۲۱.۸۵ %	۱۴۲,۶۰۵	۶۱.۶۴ %	۱,۸۱۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۳۳,۲۴۳	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۰.۷۵ %	۵۰,۵۲۳	۲۱.۹ %	۱۴۲,۶۰۵	۶۱.۸۳ %	۱,۷۲۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۳۰,۵۸۹	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷	۰.۶۸ %	۵۱,۳۵۴	۲۱.۴۶ %	۱۵۳,۱۸۸	۶۴.۰۱ %	۱,۶۲۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۲۹,۵۱۶	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۲	۵.۰۴ %	۵۱,۳۲۶	۲۱.۶۱ %	۱۴۲,۱۸۸	۵۹.۸۵ %	۱۱,۹۷۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۲۹,۵۱۶	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۷	۵ %	۵۱,۲۹۸	۲۱.۶۱ %	۱۴۲,۱۸۸	۵۹.۸۸ %	۱۱,۸۷۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۲۹,۵۱۶	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۵	۴.۹۷ %	۵۱,۲۷۱	۲۱.۶ %	۱۴۲,۱۸۸	۵۹.۹۲ %	۱۱,۷۸۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۲۷,۵۸۷	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۰	۴.۹۳ %	۵۲,۵۶۱	۲۲.۲۶ %	۱۴۰,۰۶۵	۵۹.۳۱ %	۱۳,۳۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۲۳,۵۶۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۹	۴.۸۴ %	۵۷,۰۹۳	۲۴.۱۴ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۹.۲۴ %	۱۳,۲۰۱	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۲۳,۵۶۴	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۳	۴.۸۱ %	۵۷,۰۶۳	۲۴.۱۴ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۹.۲۷ %	۱۳,۱۰۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۸,۹۵۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۵۵ %	۷۸,۲۹۲	۳۲.۲۲ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۷.۶۶ %	۳,۰۸۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...520 »