صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۳۶,۲۷۲	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳	۱.۰۸ %	۵۰,۵۲۳	۲۰.۹۶ %	۱۴۳,۴۹۹	۵۹.۵۳ %	۸,۱۴۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۳۵,۵۲۳	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۱.۰۸ %	۵۱,۳۵۴	۲۱.۳۹ %	۱۴۲,۵۰۲	۵۹.۳۷ %	۸,۰۵۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۳۵,۵۲۳	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰	۱.۰۸ %	۵۱,۳۲۶	۲۱.۳۹ %	۱۴۲,۵۰۲	۵۹.۴ %	۷,۹۵۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۳۷,۱۸۸	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹	۱.۰۹ %	۵۱,۲۹۸	۲۱.۴۹ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۷ %	۵,۱۰۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۳۷,۲۱۶	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸	۱.۰۹ %	۵۱,۲۷۱	۲۱.۵۲ %	۱۴۲,۵۰۳	۵۹.۸۱ %	۴,۶۸۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۷ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶	۱.۰۷ %	۵۱,۲۴۳	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۶ %	۳,۷۵۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۸ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۱.۰۷ %	۵۱,۲۱۵	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۷.۹۹ %	۳,۶۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۴۴,۲۵۰	۱۸.۲۹ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳	۱.۰۷ %	۵۱,۱۸۸	۲۱.۱۵ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۸.۰۲ %	۳,۵۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۳۸,۳۰۸	۱۶.۲ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲	۱.۱ %	۵۱,۱۶۰	۲۱.۶۳ %	۱۴۰,۳۹۲	۵۹.۳۵ %	۴,۰۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۳۷,۵۳۳	۱۵.۹۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۱	۱.۱ %	۵۱,۱۳۲	۲۱.۷ %	۱۳۹,۵۲۲	۵۹.۲۲ %	۴,۸۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...520 »