صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۲۶,۶۵۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۲۴۵	۲۶.۷۶ %	۸۰,۵۲۸	۷.۶۹ %	۶۳۷,۹۲۳	۶۰.۹۱ %	۲۲,۰۴۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۲۶,۶۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۳۳۲	۲۶.۲ %	۸۰,۵۱۹	۷.۷۵ %	۶۳۶,۰۷۳	۶۱.۲ %	۲۳,۶۹۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۲۶,۶۴۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۸۸۸	۲۵.۹۵ %	۸۰,۵۱۶	۷.۶۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۱.۶ %	۲۳,۲۸۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۲۶,۶۱۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۹۸	۲۴.۸۷ %	۸۰,۵۱۴	۷.۸ %	۶۴۵,۴۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۲,۸۷۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۲۶,۵۹۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۲۰	۲۴.۴ %	۸۰,۵۰۸	۷.۶۶ %	۶۶۴,۹۲۲	۶۳.۲۷ %	۲۲,۴۶۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۶,۵۶۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۸۴	۲۴.۳۸ %	۸۰,۵۰۵	۷.۶۶ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۳۴ %	۳۲,۵۲۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۶,۵۵۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۸۶	۲۴.۳۸ %	۸۰,۵۰۳	۷.۶۶ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۳۸ %	۳۲,۰۹۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۶,۵۴۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۸۸	۲۴.۳۷ %	۸۰,۵۰۰	۷.۶۷ %	۶۵۵,۲۵۱	۶۲.۴۱ %	۳۱,۶۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۶,۳۹۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۶	۲۴.۳۷ %	۸۰,۴۹۸	۷.۶۷ %	۶۵۵,۳۴۳	۶۲.۴۷ %	۳۱,۲۲۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...520 »