صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۶,۸۵۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۶۶	۳۲.۲۲ %	۸۰,۳۵۵	۶.۳۶ %	۷۱۸,۱۴۸	۵۶.۸۲ %	۳۱,۳۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۶,۸۴۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۶۹	۲۹.۶۵ %	۸۰,۳۴۸	۶.۶۴ %	۷۱۳,۸۷۳	۵۸.۹۵ %	۳۰,۸۴۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۶,۸۴۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۲۴	۲۸.۲۷ %	۸۰,۵۶۹	۶.۳۵ %	۷۷۳,۰۸۸	۶۰.۸۸ %	۳۰,۳۷۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۶,۸۲۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۳۲	۲۸.۲۷ %	۸۰,۵۶۷	۶.۳۵ %	۷۷۳,۰۸۸	۶۰.۹۲ %	۲۹,۸۷۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۶,۸۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۱۵	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۷۴	۶.۷۲ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۴.۹۲ %	۲۹,۳۷۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۶,۸۰۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۶۲۳	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۷۲	۶.۷۲ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۴.۹۶ %	۲۸,۸۶۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۶,۷۸۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۴۳۲	۲۳.۶۷ %	۸۰,۵۶۹	۶.۷۳ %	۷۷۸,۴۶۸	۶۵ %	۲۸,۳۶۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۶,۷۸۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۰۲	۲۴.۱۲ %	۸۰,۵۵۱	۶.۷۳ %	۷۷۲,۸۰۴	۶۴.۵۸ %	۲۷,۸۶۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۲۶,۷۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۹۲	۲۴.۰۵ %	۸۰,۵۴۹	۶.۷۵ %	۷۷۱,۴۰۵	۶۴.۶۶ %	۲۷,۳۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۲۶,۷۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۱۹۴	۲۴ %	۸۰,۵۴۸	۶.۷۵ %	۷۷۲,۳۱۳	۶۴.۷۵ %	۲۶,۸۸۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...520 »