صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲,۸۳۳ | ۰ % | ۸۰۲,۰۳۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۶,۵۶۲ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۶,۴۱۵ | ۵۷.۸۲ % | ۷۴۳,۳۷۹ | ۱.۰۱ % | ۷,۲۵۸,۶۶۹ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲,۹۱۷ | ۰ % | ۸۲۵,۸۷۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۲,۵۵۲ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۹,۷۸۱ | ۵۷.۶۷ % | ۷۲۹,۶۸۰ | ۰.۹۹ % | ۷,۲۰۳,۰۷۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۲,۹۱۷ | ۰ % | ۸۲۵,۸۷۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۵۳,۰۳۳ | ۵۷.۶۶ % | ۷۳۶,۶۸۱ | ۱.۰۱ % | ۷,۲۰۲,۱۰۰ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۲,۹۱۷ | ۰ % | ۸۲۵,۸۷۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۷,۲۰۵ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۹۰,۶۷۸ | ۵۷.۶۱ % | ۷۱۱,۰۱۰ | ۰.۹۷ % | ۷,۲۰۰,۴۰۸ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۲,۹۹۲ | ۰ % | ۸۴۳,۹۴۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۳,۲۸۲ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۶,۳۸۴ | ۵۷.۳۹ % | ۷۰۷,۹۸۳ | ۰.۹۷ % | ۷,۲۳۶,۰۴۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳,۰۷۱ | ۰ % | ۹۱۶,۰۶۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۱,۹۲۵ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۱۶,۸۴۱ | ۵۷.۲۴ % | ۶۸۲,۴۶۱ | ۰.۹۴ % | ۷,۲۰۶,۴۶۶ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۳,۱۵۱ | ۰ % | ۹۲۱,۷۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۶,۷۹۰ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۷,۸۲۰ | ۵۷.۶۵ % | ۷۳۸,۷۵۷ | ۱.۰۱ % | ۷,۱۷۹,۶۵۰ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۳,۰۸۱ | ۰ % | ۹۳۲,۲۰۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۱,۵۶۸ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۸۱,۷۷۱ | ۵۸.۳۵ % | ۷۲۰,۷۴۵ | ۱ % | ۶,۱۳۹,۳۷۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۰,۰۰۶ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۲۷,۴۵۰ | ۵۸.۰۸ % | ۷۲۴,۳۵۴ | ۱.۰۲ % | ۶,۱۵۳,۸۲۲ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۹۳۵,۵۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۷,۱۸۳ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۷۱,۴۱۲ | ۵۸.۰۶ % | ۶۹۹,۸۴۷ | ۰.۹۸ % | ۶,۱۵۲,۴۶۰ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |