صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳,۲۴۰ | ۰ % | ۸۷۹,۵۰۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۰,۷۲۳ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۳۱,۳۸۸ | ۵۸.۷۸ % | ۵۲۸,۸۲۲ | ۰.۶۹ % | ۷,۶۳۰,۹۸۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳,۱۷۱ | ۰ % | ۸۵۴,۳۶۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۳۷,۹۰۴ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۸۳,۵۸۴ | ۵۸.۶۵ % | ۵۴۸,۸۹۴ | ۰.۷۳ % | ۷,۵۴۳,۳۶۳ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳,۰۸۱ | ۰ % | ۸۲۹,۷۸۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۸,۴۵۱ | ۲۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۱۶,۳۹۴ | ۵۸.۸۵ % | ۵۵۷,۰۳۱ | ۰.۷۳ % | ۷,۵۲۶,۱۶۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲,۹۹۷ | ۰ % | ۸۰۷,۸۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۳,۳۰۰ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۳,۲۳۹ | ۵۸.۶۵ % | ۵۹۵,۱۸۲ | ۰.۷۹ % | ۷,۴۱۳,۵۰۹ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۲,۹۹۷ | ۰ % | ۸۰۷,۸۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۷,۸۷۶ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۳۵,۲۹۸ | ۵۸.۴۷ % | ۵۹۹,۱۲۳ | ۰.۸ % | ۷,۴۱۲,۴۸۵ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۲,۹۹۷ | ۰ % | ۸۰۷,۸۰۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۲,۴۵۷ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۰۴,۶۲۷ | ۵۸.۲۸ % | ۶۲۱,۶۸۲ | ۰.۸۳ % | ۷,۴۱۱,۱۴۱ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲,۹۲۲ | ۰ % | ۸۰۷,۸۵۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۳,۲۶۹ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۷,۸۱۳ | ۵۷.۹۷ % | ۶۶۱,۰۱۰ | ۰.۸۹ % | ۷,۳۲۳,۶۱۷ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲,۸۵۷ | ۰ % | ۸۰۰,۲۳۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۸,۲۵۷ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۱۵,۳۳۰ | ۵۸.۰۲ % | ۶۳۲,۸۱۷ | ۰.۸۵ % | ۷,۲۶۷,۰۷۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲,۸۵۷ | ۰ % | ۸۰۰,۲۳۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۸,۲۵۷ | ۳۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۱۵,۳۳۰ | ۵۸.۰۲ % | ۶۳۲,۸۱۷ | ۰.۸۵ % | ۷,۲۶۷,۰۷۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲,۷۸۳ | ۰ % | ۷۸۳,۷۷۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۹,۹۱۷ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۲۵,۲۷۴ | ۵۷.۹۱ % | ۶۷۴,۱۱۰ | ۰.۹۱ % | ۷,۲۶۶,۴۸۲ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |