صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۸۸۵,۶۷۱	۱.۵۱ %	۴۱۱,۴۹۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۲۳,۳۱۱	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۰,۷۴۳,۳۸۴	۴۰.۷ %	۵۱۹,۸۰۹	۰.۴۲ %	۱۳,۰۸۳,۸۱۱	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۸۳۴,۵۲۰	۱.۴۸ %	۴۰۸,۹۱۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۷۷,۵۴۵	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۵۰,۱۰۱,۱۲۶	۴۰.۳۸ %	۴۸۲,۳۴۵	۰.۳۹ %	۱۳,۰۵۴,۸۹۷	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱,۸۳۴,۵۲۰	۱.۴۸ %	۴۰۸,۹۱۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۸,۷۶۷	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۵۰,۱۰۱,۱۲۶	۴۰.۴۱ %	۴۴۵,۵۲۱	۰.۳۶ %	۱۳,۰۵۲,۲۳۶	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱,۸۳۴,۵۲۰	۱.۴۸ %	۴۰۸,۹۱۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۰۴,۵۷۳	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۶۶,۷۲۹	۴۰.۴۱ %	۴۴۲,۸۱۹	۰.۳۶ %	۱۳,۰۴۵,۰۶۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۸۳۴,۵۲۰	۱.۴۸ %	۴۰۸,۹۱۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۶۸,۴۷۵	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۴۹,۸۹۹,۷۸۸	۴۰.۳ %	۵۵۹,۵۷۲	۰.۴۵ %	۱۳,۰۴۲,۳۲۱	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۷۸۱,۷۹۰	۱.۴۵ %	۴۰۰,۰۸۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۴,۲۴۳	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۴۹,۲۵۹,۲۷۶	۴۰.۰۳ %	۶۰۵,۸۲۲	۰.۴۹ %	۱۲,۹۶۴,۹۶۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۸۸,۲۴۲	۱.۴۳ %	۴۰۹,۹۴۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۷,۶۴۷	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۱,۳۶۶,۶۹۲	۴۱.۰۲ %	۵۷۴,۲۵۴	۰.۴۶ %	۱۳,۰۶۰,۷۸۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۷۸۷,۲۴۳	۱.۳۹ %	۴۲۰,۱۷۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۶,۴۱۶	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۵۱,۴۵۴	۴۲.۴ %	۶۷۶,۷۷۲	۰.۵۳ %	۱۳,۱۷۶,۲۷۲	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۷۶۸,۱۲۸	۱.۳۸ %	۴۱۲,۷۲۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۱۳,۰۵۰	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴,۳۱۵,۶۲۴	۴۲.۳۴ %	۶۸۵,۴۱۶	۰.۵۳ %	۱۳,۱۷۹,۶۰۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...520 »