صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۶۱۰,۲۲۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۴۲۳,۲۲۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۱,۱۲۹ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۱,۰۳۵ | ۴۱.۰۵ % | ۶۲۲,۷۳۶ | ۱.۳۷ % | ۱,۲۱۱,۸۰۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۵۹۵,۷۳۴ | ۱.۳۲ % | ۳,۴۹۱,۳۷۲ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۲,۸۸۰ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۱۹,۱۴۹ | ۴۱.۱۱ % | ۳۹۹,۴۴۹ | ۰.۸۸ % | ۱,۳۰۹,۶۶۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۵۷۱,۳۸۴ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۲۶,۷۰۸ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۹,۰۸۴ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۹,۹۴۲ | ۴۱.۱۷ % | ۳۶۷,۱۸۰ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۶۱,۷۰۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۵۸۴,۰۹۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۵۳۶,۸۱۶ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۵,۶۸۷ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۹,۷۱۶ | ۴۱.۰۸ % | ۳۶۶,۶۱۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۳۰۷,۰۲۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۶۰۹,۱۴۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۲۷,۵۷۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۱,۲۶۴ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۴,۶۱۶ | ۴۱.۰۵ % | ۳۵۳,۸۷۷ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۵۱,۸۸۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۶۱۰,۹۱۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۴۲,۷۸۹ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۴,۰۷۹ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۴,۴۵۹ | ۴۱.۰۲ % | ۳۷۸,۴۳۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۳۴۹,۴۴۸ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۶۱۰,۹۱۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۴۲,۸۱۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۴,۴۵۰ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۹,۷۹۴ | ۴۱.۰۳ % | ۳۶۶,۰۷۹ | ۰.۸۱ % | ۱,۳۴۹,۶۴۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۶۱۰,۹۱۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۴۲,۸۴۷ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۴,۸۳۳ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۸,۸۱۸ | ۴۱.۰۱ % | ۳۵۳,۷۴۵ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۴۸,۱۲۸ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۶۳۷,۵۴۵ | ۱.۴ % | ۳,۷۳۹,۲۰۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۸,۱۰۶ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۰,۴۶۶ | ۴۱.۳۵ % | ۳۳۷,۶۲۱ | ۰.۷۴ % | ۱,۳۹۷,۰۱۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۶۴۶,۹۶۲ | ۱.۴۳ % | ۳,۸۵۲,۸۸۰ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۳,۷۵۷ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۹,۷۹۴ | ۴۰.۹۵ % | ۲۷۱,۷۶۱ | ۰.۶ % | ۱,۴۲۴,۱۲۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |