صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۵۵۶,۰۰۶	۱.۲۳ %	۳,۳۱۳,۴۶۱	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۴,۷۸۱	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۳۱,۶۷۰	۴۱.۱۴ %	۴۰۹,۹۰۰	۰.۹۱ %	۱,۱۸۸,۴۰۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۵۵۶,۰۰۶	۱.۲۴ %	۳,۳۱۳,۴۸۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۶,۶۳۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۲,۸۰۳	۴۱.۰۶ %	۴۳۳,۶۸۰	۰.۹۶ %	۱,۱۸۸,۴۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۵۵۶,۰۰۶	۱.۲۴ %	۳,۳۱۳,۵۱۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۸,۴۹۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۶,۸۶۵	۴۰.۸۹ %	۴۹۰,۵۲۹	۱.۰۹ %	۱,۱۸۸,۳۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۵۶۵,۴۸۰	۱.۲۶ %	۳,۳۱۹,۱۴۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۶,۸۴۸	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۲,۹۵۹	۴۰.۷۷ %	۵۲۵,۶۹۱	۱.۱۷ %	۱,۱۹۰,۸۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵۷۶,۰۱۴	۱.۲۸ %	۳,۳۲۲,۹۶۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۶,۹۵۹	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۵,۸۸۱	۴۰.۸۲ %	۵۰۹,۳۵۲	۱.۱۳ %	۱,۱۹۷,۷۱۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۸۵,۸۹۱	۱.۳۱ %	۳,۲۹۳,۸۴۰	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۶,۰۸۰	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۵,۵۵۲	۴۰.۷۳ %	۴۸۷,۷۲۲	۱.۰۹ %	۱,۱۸۶,۰۳۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۸۹,۳۸۴	۱.۲۹ %	۳,۳۳۰,۲۱۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۷,۶۲۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۵,۶۰۷	۴۱.۲۸ %	۶۶۰,۶۸۰	۱.۴۵ %	۱,۱۹۱,۶۶۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۱۰,۲۲۹	۱.۳۴ %	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۸,۵۶۴	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۰,۹۲۰	۴۱.۱۶ %	۶۲۵,۹۴۸	۱.۳۸ %	۱,۲۱۰,۸۶۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۱۰,۲۲۹	۱.۳۴ %	۳,۴۲۳,۲۰۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۱,۴۲۹	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۲,۱۵۸	۴۱.۰۴ %	۶۵۷,۵۴۱	۱.۴۵ %	۱,۲۱۰,۹۹۳	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...520 »