صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳,۱۳۶ | ۰ % | ۸۵۲,۱۸۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۰,۶۰۸ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۲۴,۴۴۵ | ۵۸.۹ % | ۵۳۳,۵۸۳ | ۰.۸ % | ۵,۸۱۰,۷۸۲ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳,۱۳۶ | ۰ % | ۸۵۲,۱۸۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۸,۴۳۲ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۲۰,۳۸۵ | ۵۸.۸۲ % | ۵۷۹,۶۹۲ | ۰.۸۷ % | ۵,۸۰۹,۷۶۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳,۱۳۶ | ۰ % | ۸۵۲,۱۸۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۱,۹۰۱ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۲۹,۶۲۷ | ۵۸.۳۴ % | ۶۳۴,۰۹۸ | ۰.۹۶ % | ۵,۸۰۸,۲۵۷ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳,۲۲۵ | ۰ % | ۸۶۰,۹۱۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۵,۰۶۴ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۷۱,۲۴۶ | ۵۸.۰۸ % | ۶۳۴,۳۱۰ | ۰.۹۷ % | ۵,۸۱۲,۰۵۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳,۱۵۶ | ۰ % | ۸۶۹,۵۶۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۹,۷۸۲ | ۳۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۶۱,۷۵۶ | ۵۸.۲ % | ۶۴۴,۸۹۷ | ۰.۹۸ % | ۵,۸۲۴,۱۹۸ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳,۲۳۰ | ۰ % | ۸۶۵,۶۹۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۱,۶۸۵ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۱۴,۵۹۶ | ۵۸.۵۲ % | ۶۱۹,۱۱۶ | ۰.۹۶ % | ۵,۱۹۴,۹۹۹ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳,۱۴۶ | ۰ % | ۸۴۵,۰۷۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۴,۲۵۵ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۹۰,۰۰۶ | ۵۸.۵۲ % | ۵۹۹,۶۵۸ | ۰.۹۳ % | ۵,۱۳۹,۹۲۷ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳,۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۸۴۹,۸۸۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۳,۶۸۷ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۱۷,۴۶۰ | ۵۸.۰۵ % | ۵۶۸,۶۳۰ | ۰.۸۹ % | ۵,۱۵۴,۷۹۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳,۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۸۴۹,۸۸۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۱,۲۱۱ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۲۰,۸۷۴ | ۵۷.۹۶ % | ۶۱۹,۱۸۶ | ۰.۹۷ % | ۵,۱۵۳,۷۹۰ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳,۲۳۵ | ۰.۰۱ % | ۸۴۹,۸۸۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۷,۲۰۵ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۶۹,۱۸۸ | ۵۷.۹۵ % | ۶۱۳,۸۹۶ | ۰.۹۶ % | ۵,۱۵۲,۷۸۱ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |