54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۲۵۷,۱۸۲	۵.۸۴ %	۸۴۷,۹۵۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۰,۳۷۳	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۷,۳۴۵	۵۹.۹۱ %	۷۳۵,۷۹۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲,۲۵۷,۱۸۲	۵.۸۴ %	۸۴۷,۵۹۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۲,۵۹۸	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۷,۳۴۵	۵۹.۹۴ %	۷۲۳,۹۲۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲,۲۲۰,۲۸۱	۵.۷۴ %	۸۴۷,۵۶۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۳,۵۶۳	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۷,۶۵۹	۶۰.۱ %	۷۱۶,۳۶۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۲,۲۰۷,۱۴۲	۵.۴۳ %	۸۴۷,۳۵۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۰,۰۸۶	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۵,۹۲۸	۶۲.۰۶ %	۷۳۰,۸۰۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۲,۱۹۱,۷۶۷	۵.۷ %	۸۵۲,۸۷۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۶,۴۳۴	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۸,۲۸۰	۶۵.۱۷ %	۷۱۲,۸۷۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۲,۱۹۱,۷۶۷	۵.۷ %	۸۵۲,۸۸۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۱,۶۲۸	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۸,۲۸۰	۶۵.۲ %	۶۹۹,۶۸۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۲,۱۹۱,۷۶۷	۵.۷ %	۸۵۲,۸۰۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷,۷۱۹	۲۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۷۵,۹۱۴	۶۵.۲۳ %	۶۸۶,۵۰۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۲,۲۰۸,۷۶۱	۵.۷۴ %	۸۵۲,۲۲۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۷,۸۲۴	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۰,۶۰۶	۶۵.۳۲ %	۶۷۳,۳۳۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۲,۳۰۰,۸۱۵	۵.۹۷ %	۸۵۱,۴۸۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۲,۲۹۷	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۲,۰۲۸	۶۵.۳۸ %	۶۶۰,۱۶۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...519 »