54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲,۴۹۷,۷۶۴	۶.۴۳ %	۸۹۱,۶۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۰,۹۲۴	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۵,۱۶۶	۵۹.۷۲ %	۷۰۲,۰۲۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲,۵۳۹,۴۱۲	۶.۵۲ %	۸۳۰,۷۳۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۳,۲۹۹	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵,۱۸۶	۵۹.۸۹ %	۴۶۴,۴۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲,۵۵۲,۷۶۷	۶.۵۷ %	۸۱۶,۵۵۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۵,۲۸۶	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۵,۸۰۷	۵۹.۷۹ %	۴۶۱,۲۹۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲,۵۵۶,۹۲۸	۶.۵۱ %	۸۲۱,۷۹۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۵,۴۷۲	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۶,۶۹۸	۵۹.۳۲ %	۸۱۹,۶۱۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲,۵۵۵,۷۵۸	۶.۵۱ %	۸۲۱,۷۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۹,۶۴۳	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۳,۷۹۱	۵۸.۴ %	۱,۱۸۰,۳۲۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۵۵۴,۵۸۸	۶.۵۱ %	۸۲۰,۸۳۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۳,۸۱۸	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۵,۵۲۶	۵۸.۴۲ %	۱,۱۶۸,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲,۵۵۴,۴۴۶	۶.۵ %	۸۱۲,۰۸۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵,۳۷۹	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۱,۵۳۳	۵۸.۶ %	۷۸۹,۲۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲,۵۶۹,۶۲۳	۶.۵ %	۸۱۲,۷۹۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۰,۷۹۳	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۰,۴۸۸	۵۸.۸۷ %	۷۵۷,۸۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۲,۵۸۰,۴۷۱	۶.۵۲ %	۷۹۹,۱۰۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵,۵۴۸	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۷,۹۳۷	۵۸.۹۷ %	۷۴۵,۶۲۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...519 »