54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲,۸۶۲,۲۳۸	۶.۰۹ %	۱,۵۳۹,۹۴۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۷,۹۲۳	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۴۴۶	۵۷.۹۵ %	۶۶۹,۹۹۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲,۸۶۰,۷۷۰	۶.۰۹ %	۱,۵۳۹,۹۴۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۱,۳۷۶	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۵,۷۹۲	۵۷.۹۷ %	۶۵۵,۰۹۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲,۸۵۹,۳۰۲	۶.۱ %	۱,۵۳۹,۶۵۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۴,۸۳۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۳,۴۸۱	۵۷.۹۱ %	۶۴۰,۵۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲,۸۳۷,۳۰۵	۵.۹۸ %	۱,۵۲۵,۰۸۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۴۳,۴۳۲	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۰,۰۹۵	۵۷.۴۸ %	۱,۰۸۱,۸۵۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲,۸۱۶,۹۹۷	۵.۹۲ %	۱,۳۶۰,۴۴۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۹,۷۸۹	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۵۵۹	۵۸.۱۴ %	۱,۰۶۶,۴۹۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲,۷۱۳,۸۵۱	۵.۷۱ %	۱,۳۵۶,۹۸۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۹,۷۶۲	۳۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۷,۵۷۹	۵۸.۲۷ %	۱,۰۵۰,۹۴۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲,۶۸۴,۰۲۰	۵.۶۷ %	۱,۲۸۷,۲۲۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۲,۵۹۶	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۸,۲۱۹	۵۸.۴ %	۱,۰۳۵,۴۱۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۲,۶۸۸,۱۹۹	۵.۶۷ %	۱,۲۸۷,۶۶۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۶,۱۱۵	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۲,۲۰۸	۵۸.۴۳ %	۱,۰۱۹,۹۴۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲,۶۸۶,۹۸۸	۵.۶۷ %	۱,۲۸۷,۶۶۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۹,۵۴۰	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۶۹۰,۰۰۵	۵۸.۴۶ %	۱,۰۰۴,۴۲۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...519 »