54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲,۰۲۷,۴۱۰	۴.۳۶ %	۳,۷۱۶,۶۶۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۱,۱۶۰	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۶,۲۷۲	۴۲.۱۴ %	۱,۰۵۷,۹۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱,۹۵۴,۶۵۴	۴.۲۲ %	۳,۶۹۸,۶۰۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴,۸۱۰	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۷,۸۸۸	۴۲.۳ %	۹۸۵,۴۹۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱,۹۲۰,۲۴۵	۴.۱۳ %	۳,۷۰۱,۴۱۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵,۲۴۷	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۸,۱۰۶	۴۲.۵ %	۱,۰۱۳,۰۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱,۸۴۲,۷۸۶	۳.۹۵ %	۳,۵۷۲,۷۸۰	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳,۸۸۶	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱,۲۴۳	۴۳.۲۶ %	۱,۰۰۲,۷۰۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۸۹ %	۳,۵۴۸,۰۷۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲,۸۵۵	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۲,۰۶۲	۴۳.۹ %	۹۹۲,۴۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۸۹ %	۳,۵۴۸,۰۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۵,۴۷۸	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۴,۳۰۲	۴۳.۹ %	۹۸۲,۶۰۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱,۸۳۳,۸۶۶	۳.۹ %	۳,۵۴۸,۰۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۲,۸۶۵	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۹,۴۶۵	۴۱.۱۹ %	۱,۲۵۰,۵۲۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱,۸۲۸,۶۲۹	۳.۸۷ %	۳,۵۱۱,۰۰۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۹,۸۹۵	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰,۰۶۴	۴۱.۳۶ %	۱,۲۸۳,۴۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱,۸۴۰,۶۷۹	۳.۵ %	۳,۵۶۵,۳۱۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۶,۱۲۹	۴۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۲,۱۶۸	۴۷.۳ %	۱,۲۸۰,۰۶۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...519 »