54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲,۹۰۳,۲۴۰	۴.۶۹ %	۵,۹۱۸,۱۴۶	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۴,۰۲۵	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۲,۵۹۱	۵۲.۴۴ %	۸۸۳,۸۵۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲,۹۰۳,۲۴۰	۴.۶۹ %	۵,۹۱۸,۱۵۵	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۶,۹۲۵	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲,۴۰۲,۴۷۶	۵۲.۳۹ %	۸۶۶,۵۷۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲,۸۶۰,۵۴۲	۴.۶۵ %	۵,۷۵۵,۸۷۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۸,۸۹۹	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲,۴۴۴,۱۹۹	۵۲.۷ %	۸۵۶,۱۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲,۸۳۸,۶۷۳	۴.۶۴ %	۵,۵۹۵,۳۲۵	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۶,۷۷۷	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۲,۳۳۶,۶۸۲	۵۲.۸۶ %	۸۴۹,۳۶۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲,۷۸۲,۵۲۴	۴.۵۳ %	۵,۴۲۶,۵۹۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹,۴۱۱	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۶۳۶,۵۹۰	۵۳.۱۷ %	۱,۰۱۸,۵۰۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲,۷۳۵,۴۶۴	۴.۴۶ %	۵,۲۷۱,۴۸۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۲,۰۵۲	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۱,۷۲۳	۵۳.۴۶ %	۱,۰۷۷,۳۷۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲,۶۴۹,۰۷۵	۴.۳۸ %	۴,۸۵۶,۳۰۰	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۶,۰۳۳	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۵۴۴,۴۸۷	۵۳.۸۱ %	۱,۰۵۹,۴۵۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲,۶۴۹,۰۷۵	۴.۳۸ %	۴,۸۵۴,۱۲۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۸,۶۹۷	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۹,۴۸۱	۵۳.۸۳ %	۱,۰۴۱,۵۸۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲,۶۴۹,۰۷۵	۴.۳۹ %	۴,۸۵۴,۱۳۰	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۱,۰۰۳	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۰,۵۳۳	۵۳.۴ %	۱,۰۲۴,۰۰۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...519 »