صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱,۰۸۷,۸۸۷ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۲۰,۷۰۵ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۹۵,۳۷۸ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۲,۹۴۳ | ۵۷.۶۳ % | ۶۹۱,۲۰۰ | ۱.۲۳ % | ۸۰۵,۷۰۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱,۰۸۷,۴۱۸ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۲۰,۹۱۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۸۷,۰۷۳ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۳,۳۵۰ | ۵۷.۷۵ % | ۶۷۳,۲۷۶ | ۱.۲ % | ۸۰۵,۵۹۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱,۰۹۲,۵۴۲ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۵۳,۶۳۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۰,۰۱۲ | ۳۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۱,۹۷۷ | ۵۸.۱ % | ۶۷۷,۳۰۶ | ۱.۱۹ % | ۸۱۳,۳۲۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱,۰۹۴,۸۲۸ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۶۴,۰۲۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۶,۵۹۹ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۲,۰۵۶ | ۵۸.۱ % | ۶۶۳,۸۵۵ | ۱.۱۷ % | ۸۱۸,۶۴۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱,۰۹۶,۱۲۰ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۷۶,۳۱۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۶,۰۹۰ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۸,۷۶۴ | ۵۸.۴۵ % | ۶۴۳,۹۸۴ | ۱.۱۳ % | ۸۱۹,۸۵۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱,۱۰۲,۵۵۵ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۹۹,۱۰۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۳,۴۱۴ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۷,۸۵۵ | ۵۸.۴۳ % | ۶۳۱,۷۵۵ | ۱.۱۱ % | ۸۲۷,۰۷۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱,۱۰۲,۰۸۴ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۹۹,۲۴۹ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۶,۴۰۶ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۷,۸۵۵ | ۵۸.۴۶ % | ۶۱۱,۰۸۳ | ۱.۰۷ % | ۸۲۷,۰۹۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱,۱۰۱,۶۵۰ | ۱.۹۳ % | ۲,۹۹۹,۴۲۱ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۹,۴۴۱ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۰,۹۵۲ | ۵۸.۴۹ % | ۵۹۰,۴۳۷ | ۱.۰۴ % | ۸۲۷,۰۹۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱,۱۰۱,۲۲۴ | ۱.۹۴ % | ۲,۹۹۹,۵۰۹ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۲,۴۳۰ | ۳۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۰,۱۰۶ | ۵۸.۵ % | ۵۶۹,۸۱۶ | ۱ % | ۸۲۷,۲۳۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱,۱۰۵,۵۷۰ | ۱.۹۵ % | ۲,۹۹۳,۸۱۳ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۳,۳۴۹ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۴۲,۶۰۸ | ۵۸.۴۹ % | ۵۵۶,۸۶۶ | ۰.۹۸ % | ۸۲۷,۷۰۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |