صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۷۲۳,۹۷۴ | ۱.۶۹ % | ۳,۹۰۱,۰۱۲ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۰,۳۹۲ | ۴۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۹,۹۹۶ | ۴۴.۷ % | ۳۰۵,۶۷۴ | ۰.۷۱ % | ۹۶۱,۳۰۵ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۶۹۹,۶۸۱ | ۱.۶۳ % | ۳,۸۰۰,۳۸۵ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۲,۰۴۳ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۱,۷۹۰ | ۴۵.۱۳ % | ۲۹۳,۵۱۰ | ۰.۶۸ % | ۹۳۹,۱۰۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۶۹۵,۰۳۷ | ۱.۶۲ % | ۳,۸۱۴,۶۲۰ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۹,۷۷۶ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۲,۴۷۲ | ۴۵.۱۷ % | ۲۸۱,۴۰۴ | ۰.۶۶ % | ۹۴۱,۷۷۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۶۹۵,۰۳۷ | ۱.۶۲ % | ۳,۸۱۴,۶۳۲ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۳,۷۵۲ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۱,۴۰۲ | ۴۵.۱۷ % | ۲۶۹,۲۹۶ | ۰.۶۳ % | ۹۴۱,۷۹۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۶۹۵,۰۳۷ | ۱.۶۲ % | ۳,۸۱۴,۶۴۴ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۰,۳۷۲ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۶,۰۸۲ | ۴۴.۳۲ % | ۲۵۷,۲۰۴ | ۰.۶ % | ۹۴۱,۹۲۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۶۸۲,۴۴۰ | ۱.۵۹ % | ۳,۷۶۴,۹۹۱ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۷,۷۹۸ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۷,۶۲۱ | ۴۴.۴۳ % | ۲۴۵,۸۱۵ | ۰.۵۷ % | ۹۳۴,۲۹۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۶۵۹,۹۸۴ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۲۳,۳۲۰ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴,۵۵۳ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۴,۰۵۳ | ۴۴.۶۹ % | ۲۳۴,۱۹۴ | ۰.۵۵ % | ۹۰۲,۰۲۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۶۳۶,۳۶۲ | ۱.۴۹ % | ۳,۵۶۷,۱۷۶ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۹۸,۷۱۹ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۲,۱۰۶ | ۴۴.۷۸ % | ۲۶۵,۱۱۲ | ۰.۶۲ % | ۸۸۴,۸۷۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۶۳۳,۹۴۸ | ۱.۴۹ % | ۳,۵۵۱,۴۶۴ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۵,۴۸۸ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۴,۲۸۰ | ۴۴.۹۸ % | ۲۵۳,۴۸۸ | ۰.۵۹ % | ۸۷۳,۹۶۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۶۴۱,۲۸۵ | ۱.۵۲ % | ۳,۵۶۷,۰۲۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۴۵,۳۸۳ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۹۹,۰۰۳ | ۴۴.۴۶ % | ۲۴۱,۸۹۶ | ۰.۵۷ % | ۸۸۸,۳۲۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |