صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۵۵۱,۳۸۹ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۳,۱۸۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۵,۶۵۰ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۷,۹۵۶ | ۴۱.۸۵ % | ۴۲۱,۶۸۴ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۲۶,۵۴۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۵۵۳,۳۸۴ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۷۱,۰۵۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۲,۴۴۹ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۲,۵۵۱ | ۴۱.۹۱ % | ۴۰۸,۴۷۴ | ۰.۹ % | ۱,۲۱۷,۲۶۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۵۶۰,۶۳۹ | ۱.۲۴ % | ۳,۳۶۰,۵۴۵ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۲,۴۱۴ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۶,۶۳۸ | ۴۱.۹۶ % | ۳۹۵,۲۸۲ | ۰.۸۷ % | ۱,۲۱۳,۵۸۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۵۵۴,۵۱۷ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۹۱,۵۱۶ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۵,۳۹۴ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۷,۲۱۹ | ۴۱.۹۸ % | ۳۸۲,۱۵۷ | ۰.۸۴ % | ۱,۱۸۶,۳۴۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۵۵۴,۵۱۷ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۹۱,۵۴۵ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۷,۴۹۱ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۴,۴۲۹ | ۴۱.۹۸ % | ۳۷۷,۵۹۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۱۸۶,۳۵۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۵۵۴,۵۱۷ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۹۱,۵۷۴ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۸,۹۷۰ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۷,۹۲۱ | ۴۱.۹۹ % | ۳۶۴,۵۴۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۸۶,۳۶۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۵۵۴,۵۱۷ | ۱.۲۳ % | ۳,۲۹۹,۳۵۵ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۰,۴۵۶ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۲,۷۸۱ | ۴۱.۹ % | ۳۸۱,۸۴۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۱۸۶,۷۲۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۵۵۰,۸۵۳ | ۱.۲۲ % | ۳,۲۵۷,۳۶۳ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۷,۸۸۷ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۳,۱۹۹ | ۴۱.۸۲ % | ۴۰۳,۳۵۴ | ۰.۹ % | ۱,۱۷۰,۶۶۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۵۴۷,۶۲۷ | ۱.۲۲ % | ۳,۲۴۴,۰۰۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۴,۲۵۹ | ۴۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۲۲,۸۳۴ | ۴۱.۱۸ % | ۳۹۸,۴۵۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۶۵,۵۷۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۵۵۸,۹۴۷ | ۱.۲۴ % | ۳,۲۹۸,۴۱۸ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۰,۲۳۵ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۵,۷۹۹ | ۴۱.۱۴ % | ۳۸۵,۸۴۴ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۸۷,۹۷۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |