صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱,۴۴۵,۵۰۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۵۲۱,۶۹۵ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۹۲,۰۴۱ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۵,۷۳۱ | ۳۳.۱۸ % | ۲۴۸,۷۲۰ | ۰.۴ % | ۱,۰۸۷,۳۰۹ | ۱.۷۷ % |
| ۱۷۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۱,۴۵۰,۸۱۳ | ۲.۳۵ % | ۳,۵۴۵,۶۰۱ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۴,۷۵۳ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۰,۷۹۹ | ۳۳.۵۹ % | ۲۳۶,۵۰۴ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۰۱,۸۹۲ | ۱.۷۸ % |
| ۱۷۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱,۴۷۱,۶۸۷ | ۲.۳۸ % | ۳,۵۴۶,۱۱۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۹,۵۹۵ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۲,۱۲۷ | ۳۳.۵۱ % | ۲۶۴,۵۲۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۱۲۳,۸۴۵ | ۱.۸۲ % |
| ۱۷۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱,۴۴۰,۳۴۲ | ۲.۳۳ % | ۳,۴۳۲,۰۳۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۹۰,۰۱۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۳۳,۶۸۵ | ۳۳.۶۴ % | ۲۷۹,۳۳۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۵۰,۸۵۳ | ۱.۸۶ % |
| ۱۷۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۱,۴۴۰,۳۴۲ | ۲.۳۳ % | ۳,۴۳۱,۹۴۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۰,۴۹۳ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۵,۴۱۷ | ۳۳.۶۴ % | ۲۶۹,۹۳۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۵۰,۹۶۰ | ۱.۸۶ % |
| ۱۷۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۱,۴۴۰,۳۴۲ | ۲.۳۳ % | ۳,۴۳۷,۰۴۴ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۷۱,۴۴۲ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۱۲,۹۵۷ | ۳۳.۴۸ % | ۳۵۳,۲۷۱ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۵۱,۰۸۸ | ۱.۸۶ % |
| ۱۷۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۱,۳۵۲,۱۶۴ | ۲.۱۹ % | ۳,۴۶۸,۵۴۲ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۵۱,۷۵۷ | ۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۶,۷۰۱ | ۳۳.۷۶ % | ۳۴۲,۶۲۹ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۷۳,۸۴۴ | ۱.۹ % |
| ۱۷۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۱,۵۱۸,۶۹۸ | ۲.۴۵ % | ۳,۴۸۰,۱۷۶ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۲۳,۲۲۶ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۷,۳۷۳ | ۳۳.۸۱ % | ۳۶۲,۸۸۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۸۳,۲۵۷ | ۱.۹۱ % |
| ۱۷۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱,۴۱۸,۶۲۹ | ۲.۲۹ % | ۳,۵۰۰,۸۳۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۰,۴۶۸ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۹۴,۲۴۰ | ۳۳.۸ % | ۳۶۰,۲۷۳ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۹۶,۸۲۹ | ۱.۹۴ % |