صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱,۴۶۲,۴۱۵ | ۲.۳۹ % | ۳,۹۶۸,۰۰۴ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۷۳,۴۳۷ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۹,۹۷۵ | ۳۰.۴۴ % | ۳۳۰,۸۶۳ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۳۵,۹۸۹ | ۱.۸۶ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۱,۴۱۸,۷۵۸ | ۲.۳۲ % | ۴,۰۹۰,۸۵۳ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۲۵,۳۰۹ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۵,۰۶۷ | ۳۰.۶ % | ۳۲۱,۴۳۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۳۷,۹۶۲ | ۱.۸۶ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۱,۳۹۸,۹۳۶ | ۲.۲۹ % | ۴,۰۶۵,۲۷۰ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۷,۱۶۹ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۲,۲۶۱ | ۳۰.۳۷ % | ۳۱۲,۰۱۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۵۳,۲۳۵ | ۱.۸۹ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۱,۳۹۸,۸۱۷ | ۲.۲۹ % | ۴,۰۶۵,۱۲۳ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۷۷,۱۳۳ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۳۰,۲۵۸ | ۳۰.۳۶ % | ۳۰۲,۸۰۹ | ۰.۵ % | ۱,۱۵۳,۲۶۳ | ۱.۸۹ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۱,۳۹۸,۶۹۸ | ۲.۲۹ % | ۴,۰۶۴,۹۰۳ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۶۷,۱۴۰ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۳,۳۳۸ | ۳۰.۲۹ % | ۳۲۴,۰۰۱ | ۰.۵۳ % | ۱,۱۵۳,۲۹۰ | ۱.۸۹ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۱,۴۱۹,۱۵۴ | ۲.۳۳ % | ۳,۹۸۲,۷۷۳ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۹,۱۲۱ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۲,۶۵۲ | ۳۰.۳۴ % | ۳۳۵,۰۵۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۵۸,۹۸۲ | ۱.۹ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۱,۴۳۱,۵۷۲ | ۲.۳۱ % | ۳,۹۶۴,۸۸۱ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۴,۱۸۵ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۸۹,۳۰۸ | ۳۱.۴۶ % | ۳۲۵,۷۴۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۱۵۹,۷۰۲ | ۱.۸۷ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۱,۴۶۴,۱۱۱ | ۲.۳۷ % | ۳,۹۷۸,۸۸۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۳۳,۸۷۹ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۵,۳۰۷ | ۳۱.۱۹ % | ۳۳۳,۴۵۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۵۱,۹۹۰ | ۱.۸۷ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۱,۴۶۳,۹۹۲ | ۲.۳۷ % | ۳,۹۴۸,۶۴۸ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۲۳,۸۹۹ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۷,۲۳۷ | ۳۱.۲ % | ۳۲۴,۰۲۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۱۵۲,۰۹۴ | ۱.۸۷ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۱,۴۶۳,۸۹۶ | ۲.۳۸ % | ۳,۹۴۸,۴۷۳ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۱۳,۸۷۴ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۹,۳۶۸ | ۳۱.۲ % | ۳۱۷,۶۶۸ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۵۲,۱۹۸ | ۱.۸۷ % |