صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱,۵۵۴,۶۷۸ | ۲.۶ % | ۴,۴۹۵,۹۴۵ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۱,۵۸۳ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۸۳,۶۱۱ | ۲۷.۰۳ % | ۵۵۷,۴۸۱ | ۰.۹۳ % | ۱,۳۳۳,۴۱۸ | ۲.۲۳ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱,۵۷۰,۳۱۰ | ۲.۶۲ % | ۴,۴۵۴,۲۶۴ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۲,۸۸۹ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶,۰۵۲ | ۲۶.۹۹ % | ۵۰۶,۶۵۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۳۱۹,۸۷۷ | ۲.۲ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۱,۵۵۲,۱۵۵ | ۲.۵۸ % | ۴,۴۳۴,۶۶۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۶,۹۶۶ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۲,۷۳۱ | ۲۷.۲ % | ۵۲۸,۷۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱,۳۱۲,۷۳۹ | ۲.۱۹ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۱,۵۳۴,۷۳۷ | ۲.۵۶ % | ۴,۴۴۳,۰۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۲,۵۲۵ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۷,۸۸۹ | ۲۷.۲۴ % | ۵۲۰,۲۴۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۳۱۲,۷۵۷ | ۲.۱۹ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۱,۵۳۴,۶۳۸ | ۲.۵۶ % | ۴,۴۴۲,۹۶۳ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۳,۰۷۳ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۴,۱۱۱ | ۲۷.۲۴ % | ۵۱۱,۷۶۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۳۱۲,۸۵۲ | ۲.۱۹ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۱,۵۳۴,۵۳۸ | ۲.۵۶ % | ۴,۴۴۲,۷۸۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۵۳,۶۷۸ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۶,۶۵۶ | ۲۷.۲۱ % | ۵۰۳,۲۸۷ | ۰.۸۴ % | ۱,۳۱۲,۹۴۷ | ۲.۱۹ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱,۵۷۰,۰۹۲ | ۲.۶۲ % | ۴,۴۱۷,۹۶۰ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۶,۴۹۶ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۱,۶۵۴ | ۲۷.۲ % | ۵۲۵,۳۹۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۸۸,۶۱۰ | ۲.۱۵ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱,۵۴۰,۴۲۱ | ۲.۵۸ % | ۴,۳۹۳,۴۲۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۹۰,۲۹۰ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۳,۰۹۴ | ۲۷.۳ % | ۴۸۶,۳۶۶ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۸۰,۴۵۴ | ۲.۱۵ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱,۵۳۴,۸۲۷ | ۲.۵۶ % | ۴,۴۷۳,۳۱۴ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۰,۹۸۰ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۲,۴۸۲ | ۲۷.۳۹ % | ۴۵۴,۵۴۴ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۸۴,۹۵۹ | ۲.۱۴ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱,۵۳۸,۳۴۹ | ۲.۵۵ % | ۴,۴۶۵,۵۲۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۹۴,۸۶۳ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۸,۰۶۱ | ۲۷.۸۳ % | ۴۴۶,۱۵۱ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۸۴,۶۷۳ | ۲.۱۳ % |