صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱,۴۰۳,۱۰۲ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۸,۷۲۴ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۷,۴۲۸ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۰,۱۱۹ | ۲۶.۸۵ % | ۱,۲۴۱,۷۱۵ | ۲.۰۷ % | ۱,۳۹۲,۸۳۷ | ۲.۳۲ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱,۴۰۳,۰۸۱ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۸,۵۶۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۳۸,۳۰۵ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۷,۱۸۴ | ۲۶.۸ % | ۱,۲۶۴,۷۹۱ | ۲.۱۱ % | ۱,۳۹۲,۹۳۹ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱,۴۰۳,۰۳۹ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۸,۳۳۷ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۸,۹۸۲ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۱,۹۷۴ | ۲۶.۸۱ % | ۱,۲۵۶,۲۶۱ | ۲.۱ % | ۱,۳۹۳,۰۴۱ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱,۴۰۲,۹۹۷ | ۲.۳۴ % | ۴,۴۴۸,۱۲۸ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۹,۷۳۰ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۵,۰۹۰ | ۲۶.۸۱ % | ۱,۲۴۷,۷۴۰ | ۲.۰۸ % | ۱,۳۹۳,۱۴۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱,۴۰۲,۹۵۶ | ۲.۳۵ % | ۴,۴۴۷,۹۳۹ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۹,۶۴۷ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۲۳,۹۹۳ | ۲۶.۷۹ % | ۶۹۷,۹۷۰ | ۱.۱۷ % | ۱,۳۹۳,۲۴۲ | ۲.۳۳ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱,۳۹۵,۷۵۶ | ۲.۳۳ % | ۴,۳۷۹,۶۵۶ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۱,۰۴۹ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۳,۸۲۵ | ۲۷.۰۷ % | ۷۲۸,۰۰۲ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۷۴,۳۹۷ | ۲.۳ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱,۵۸۲,۰۶۲ | ۲.۶۴ % | ۴,۳۹۴,۲۴۲ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۹۰,۰۵۶ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۹,۷۴۵ | ۲۷.۱۱ % | ۵۶۸,۷۲۲ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۸۰,۰۴۱ | ۲.۳ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱,۵۸۲,۰۴۲ | ۲.۶۴ % | ۴,۳۹۴,۰۶۳ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۸۰,۶۰۹ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱,۷۸۸ | ۲۷.۱۱ % | ۵۶۰,۲۳۵ | ۰.۹۳ % | ۱,۳۸۰,۱۴۲ | ۲.۳ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱,۵۸۲,۰۰۰ | ۲.۶۴ % | ۴,۳۹۳,۸۷۴ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۷۱,۱۵۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۶,۹۵۸ | ۲۷.۱ % | ۵۵۱,۹۳۵ | ۰.۹۲ % | ۱,۳۸۰,۲۴۳ | ۲.۳ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱,۵۸۸,۱۶۶ | ۲.۶۵ % | ۴,۴۷۳,۸۸۲ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۳۹,۴۰۵ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۶,۴۷۹ | ۲۶.۹۹ % | ۵۶۵,۹۶۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۵۴,۶۰۹ | ۲.۲۶ % |