صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۶۲,۷۷۷ | ۲۵.۰۵ % | ۲۲,۶۷۱ | ۹.۰۵ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳ | ۷.۷۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۶.۵۷ % | ۳,۹۶۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۶۵,۲۱۳ | ۲۵.۶۶ % | ۱۳,۷۲۰ | ۵.۴ % | ۲,۵۹۸ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۸۱ | ۱۰.۶۲ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۷۸ % | ۳,۸۶۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۶۵,۲۱۳ | ۲۵.۶۷ % | ۱۳,۷۲۰ | ۵.۴ % | ۲,۵۹۷ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۶۶ | ۱۰.۶۲ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۸۱ % | ۳,۷۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۶۵,۲۱۳ | ۲۵.۶۸ % | ۱۳,۷۲۰ | ۵.۴۱ % | ۲,۵۹۵ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۵۱ | ۱۰.۶۱ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۸۳ % | ۳,۶۷۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۶۵,۲۱۳ | ۲۵.۶۹ % | ۱۳,۷۲۰ | ۵.۴۱ % | ۲,۵۹۴ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۳۷ | ۱۰.۶۱ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۸۶ % | ۳,۵۷۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۶۷,۴۶۴ | ۲۶.۶۲ % | ۱۱,۱۷۷ | ۴.۴۱ % | ۲,۵۹۲ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۲۲ | ۱۰.۶۲ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۹۵ % | ۳,۴۸۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۵۷,۳۲۸ | ۲۴.۰۷ % | ۴,۰۹۱ | ۱.۷۱ % | ۲,۵۹۱ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۹۰۷ | ۱۱.۳ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۵۱ % | ۵,۵۲۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۴۸,۵۳۶ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۸۹۳ | ۱۱.۳۱ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۶۴ % | ۱۷,۹۲۴ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۴۴,۴۸۶ | ۱۸.۷۸ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۸۸ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۸۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۸۶ % | ۲۱,۱۱۰ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۴۴,۴۸۶ | ۱۸.۷۹ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۸۷ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۸۶۳ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۸۹ % | ۲۱,۰۱۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |