صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۵۲,۴۲۹ | ۲۲.۱۴ % | ۱۵,۴۶۳ | ۶.۵۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۵۲۸ | ۸.۲۵ % | ۱۴۴,۶۹۷ | ۶۱.۱ % | ۴,۶۷۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۵۱,۷۸۰ | ۲۱.۹۳ % | ۱۸,۱۶۳ | ۷.۶۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۵۱۸ | ۸.۲۶ % | ۱۴۴,۶۹۷ | ۶۱.۲۷ % | ۱,۹۹۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | ۵۴,۲۳۵ | ۲۲.۷۳ % | ۱۸,۲۳۲ | ۷.۶۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۵۰۷ | ۸.۱۸ % | ۱۴۴,۶۹۸ | ۶۰.۶۵ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۵۵,۹۹۴ | ۲۳.۱۹ % | ۱۹,۴۴۲ | ۸.۰۵ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۹۷ | ۸.۰۷ % | ۱۴۲,۶۴۳ | ۵۹.۰۸ % | ۳,۸۶۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۵۵,۷۰۲ | ۲۳.۱۱ % | ۱۹,۰۲۸ | ۷.۹ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۸۶ | ۸.۰۹ % | ۱۴۳,۰۴۱ | ۵۹.۳۵ % | ۳,۷۳۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۵۵,۷۰۲ | ۲۳.۱۲ % | ۱۹,۰۲۸ | ۷.۹ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۷۶ | ۸.۰۸ % | ۱۴۳,۰۴۱ | ۵۹.۳۸ % | ۳,۶۳۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۵۵,۷۰۲ | ۲۳.۱۳ % | ۱۹,۰۲۸ | ۷.۹۱ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۶۵ | ۸.۰۸ % | ۱۴۳,۰۴۱ | ۵۹.۴ % | ۳,۵۴۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | ۵۶,۰۰۲ | ۲۳.۱۸ % | ۲۰,۰۵۷ | ۸.۳۱ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۵۵ | ۸.۰۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۸.۶۹ % | ۴,۲۵۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۵۶,۴۵۹ | ۲۳.۱۴ % | ۲۲,۱۵۸ | ۹.۰۸ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۴۴ | ۷.۹۷ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۸.۱ % | ۴,۱۵۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | ۶۰,۹۰۱ | ۲۴.۵۴ % | ۲۱,۹۶۶ | ۸.۸۵ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۳۴ | ۷.۸۳ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۷.۱۳ % | ۴,۰۶۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |