صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | ۱۱,۱۸۲ | ۵.۲۸ % | ۶,۵۴۳ | ۳.۰۸ % | ۴۹,۶۶۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۸۹ % | ۳۲,۴۶۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۰۹ % | ۴۹,۵۸۶ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۱ % | ۳۲,۳۹۲ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱ % | ۴۹,۵۵۹ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۴ % | ۳۲,۳۱۸ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱ % | ۴۹,۵۳۳ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۶ % | ۳۲,۲۴۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳۱ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۰۹ % | ۴۹,۵۰۶ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۹ % | ۳۲,۱۷۱ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳۱ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱ % | ۴۹,۴۸۰ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۳.۰۱ % | ۳۲,۰۹۷ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | ۱۱,۲۳۵ | ۵.۳۲ % | ۶,۵۵۷ | ۳.۱ % | ۴۹,۴۵۳ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۰ | ۵۳.۰۳ % | ۳۲,۰۲۵ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ | ۱۱,۱۱۷ | ۵.۲۶ % | ۶,۵۱۹ | ۳.۰۹ % | ۴۹,۴۲۷ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۷ | ۵۲.۰۴ % | ۳۴,۲۹۴ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ | ۱۱,۴۸۹ | ۵.۴۴ % | ۶,۶۲۴ | ۳.۱۳ % | ۴۹,۴۰۱ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۷ | ۵۲.۰۴ % | ۳۳,۸۳۱ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ | ۱۱,۴۸۹ | ۵.۴۴ % | ۶,۶۲۴ | ۳.۱۴ % | ۴۹,۳۷۴ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۷ | ۵۲.۰۷ % | ۳۳,۷۵۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |