صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | ۱۰,۷۵۱ | ۵ % | ۵,۳۸۹ | ۲.۵۱ % | ۶۹,۷۳۶ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۱ % | ۲۶,۵۸۲ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ | ۱۰,۸۶۳ | ۵.۰۵ % | ۵,۳۴۴ | ۲.۴۹ % | ۶۹,۶۸۹ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۲ % | ۲۶,۵۱۱ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | ۱۰,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۴۹ % | ۶۹,۶۵۱ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۳ % | ۲۶,۴۳۹ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | ۱۰,۹۲۷ | ۵.۰۹ % | ۵,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۶۹,۶۱۲ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۴ % | ۲۶,۳۶۸ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ | ۱۰,۹۲۷ | ۵.۰۹ % | ۵,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۶۹,۵۷۴ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۷ % | ۲۶,۲۹۷ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ | ۱۰,۹۲۷ | ۵.۰۹ % | ۵,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۶۹,۵۳۶ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۷۹ % | ۲۶,۲۲۶ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | ۱۰,۹۷۹ | ۵.۱۲ % | ۵,۳۶۴ | ۲.۵ % | ۶۹,۴۹۷ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۷۰ | ۴۶.۸۲ % | ۲۸,۲۷۶ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | ۱۱,۰۰۸ | ۵.۱۳ % | ۵,۳۶۲ | ۲.۵ % | ۶۹,۴۵۹ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۷۰ | ۴۶.۸۴ % | ۲۸,۲۰۳ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | ۱۱,۰۲۱ | ۴.۹۸ % | ۵,۳۵۲ | ۲.۴۱ % | ۷۳,۵۳۸ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۷۰ | ۴۶.۷۱ % | ۲۸,۱۳۰ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۱۱,۰۴۱ | ۵.۱۶ % | ۵,۳۶۸ | ۲.۵۱ % | ۶۱,۹۰۲ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۷۰ | ۴۸.۳۸ % | ۳۲,۱۰۰ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |