صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۵,۰۶۰ | ۲.۳۷ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۸۷,۵۱۷ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۸۱ % | ۲۱,۰۰۰ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۵,۰۶۰ | ۲.۳۷ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۸۷,۴۵۴ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۸۴ % | ۲۰,۹۳۳ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۵,۰۶۰ | ۲.۳۷ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۸۷,۳۹۲ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۸۷ % | ۲۰,۸۶۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۵,۰۶۰ | ۲.۳۷ % | ۱۱۳ | ۰.۰۶ % | ۸۷,۳۲۹ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۹ % | ۲۰,۷۹۸ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۵,۰۵۷ | ۲.۳۷ % | ۱۱۳ | ۰.۰۶ % | ۸۷,۲۶۶ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۹۳ % | ۲۰,۷۳۱ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۵,۰۷۳ | ۲.۳۸ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۸۷,۲۰۲ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۹۶ % | ۲۰,۶۶۴ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۵,۱۱۲ | ۲.۴ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۸۷,۱۳۹ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۹۸ % | ۲۰,۵۹۷ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۵,۱۲۵ | ۲.۴۱ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۸۷,۰۷۶ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۷ % | ۲۰,۵۳۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۵,۱۲۵ | ۲.۴۱ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۸۷,۰۱۴ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۷.۰۳ % | ۲۰,۴۶۳ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۵,۱۲۵ | ۲.۴۱ % | ۱۱۳ | ۰.۰۵ % | ۸۶,۹۵۱ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۷.۰۶ % | ۲۰,۳۹۶ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |