صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | ۴,۹۱۷ | ۲.۲۹ % | ۱۱۶ | ۰.۰۵ % | -۱۸,۳۲۸ | -۸.۵۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۴۹ % | ۱۰۰,۲۳۱ | ۴۶.۶۲ % | ۲۱,۶۴۹ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۴,۹۳۵ | ۲.۳ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | -۱۸,۳۸۷ | -۸.۵۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۵۲ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۶۳ % | ۲۱,۶۱۲ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۴,۹۲۰ | ۲.۲۹ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | -۱۸,۴۴۷ | -۸.۵۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۵۵ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۶۶ % | ۲۱,۵۴۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۴,۸۶۶ | ۲.۲۷ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | -۱۸,۵۰۷ | -۸.۶۳ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۵۹ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۷ % | ۲۱,۴۷۵ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۴,۸۶۶ | ۲.۲۷ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | -۱۸,۵۶۷ | -۸.۶۶ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۶۲ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۷۳ % | ۲۱,۴۰۷ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۴,۸۶۶ | ۲.۲۷ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | -۱۸,۶۲۶ | -۸.۶۹ % | ۱۰۶,۴۰۰ | ۴۹.۶۵ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۷۶ % | ۲۱,۳۳۹ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۴,۸۴۲ | ۲.۲۶ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۸۷,۶۴۴ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۸۱ % | ۲۱,۲۷۱ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۴,۹۳۷ | ۲.۳۱ % | ۱۱۲ | ۰.۰۵ % | ۸۷,۵۸۲ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۴۶.۸۱ % | ۲۱,۲۰۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۵,۰۳۵ | ۲.۳۵ % | ۱۱۲ | ۰.۰۶ % | ۸۷,۶۴۴ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۴ | ۴۶.۷۶ % | ۲۱,۱۳۵ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۵,۰۵۸ | ۲.۳۶ % | ۱۱۳ | ۰.۰۶ % | ۸۷,۵۸۰ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴۶.۷۹ % | ۲۱,۰۶۸ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % |