صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۲,۶۷۱,۷۲۶	۵.۷۱ %	۱,۲۸۵,۱۸۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۰,۹۴۵	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۹,۱۴۵	۵۹.۹۹ %	۷۱۶,۴۱۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۲,۶۷۰,۲۵۸	۵.۷۱ %	۱,۲۸۵,۱۹۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۴,۴۱۷	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۵,۰۶۴	۶۰.۰۲ %	۷۰۱,۰۴۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۲,۶۶۹,۰۸۴	۵.۷۱ %	۱,۲۸۵,۱۹۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۷,۸۹۴	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۸,۰۲۳,۲۲۵	۵۹.۹۹ %	۶۸۵,۷۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۲,۶۷۱,۸۲۷	۵.۷۲ %	۱,۲۹۰,۴۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۴,۱۰۷	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۰۵۸,۳۷۸	۶۰.۰۵ %	۶۶۶,۹۰۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۲,۶۶۰,۵۷۰	۵.۷۱ %	۱,۲۷۵,۱۲۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۶,۰۲۵	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۹۰,۴۳۳	۶۰.۰۲ %	۶۵۰,۰۲۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲,۵۹۹,۰۹۴	۵.۵۵ %	۱,۲۶۸,۷۵۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳,۸۰۳	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۳,۲۳۵	۵۹.۳۷ %	۱,۰۹۱,۴۲۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۲,۶۰۰,۱۶۷	۵.۵۶ %	۱,۲۵۲,۲۶۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۱,۱۴۸	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۷۱۳,۹۸۶	۵۹.۲۵ %	۱,۱۴۹,۵۳۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۲,۵۹۷,۸۶۱	۵.۵۷ %	۱,۲۴۷,۰۷۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۷,۱۲۹	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۸۱,۵۲۶	۵۹.۱۶ %	۱,۱۳۴,۸۳۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۲,۵۹۶,۳۹۳	۵.۵۷ %	۱,۲۴۷,۰۷۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۰,۶۲۹	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۹,۱۵۰	۵۹.۱۹ %	۱,۱۱۹,۳۶۵	۲.۴ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...482 »