صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۲,۸۸۹,۷۳۴ | ۶.۰۷ % | ۱,۶۰۵,۶۹۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۹,۴۰۷ | ۳۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۱,۲۳۷ | ۵۷.۳۸ % | ۶۸۴,۹۱۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۲,۸۶۲,۲۳۸ | ۶.۰۹ % | ۱,۵۳۹,۹۴۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۷,۹۲۳ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۶,۴۴۶ | ۵۷.۹۵ % | ۶۶۹,۹۹۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۲,۸۶۰,۷۷۰ | ۶.۰۹ % | ۱,۵۳۹,۹۴۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۱,۳۷۶ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۵,۷۹۲ | ۵۷.۹۷ % | ۶۵۵,۰۹۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۲,۸۵۹,۳۰۲ | ۶.۱ % | ۱,۵۳۹,۶۵۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۴,۸۳۳ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۳,۴۸۱ | ۵۷.۹۱ % | ۶۴۰,۵۲۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۲,۸۳۷,۳۰۵ | ۵.۹۸ % | ۱,۵۲۵,۰۸۶ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۳,۴۳۲ | ۳۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۰,۰۹۵ | ۵۷.۴۸ % | ۱,۰۸۱,۸۵۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۲,۸۱۶,۹۹۷ | ۵.۹۲ % | ۱,۳۶۰,۴۴۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۹,۷۸۹ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۴,۵۵۹ | ۵۸.۱۴ % | ۱,۰۶۶,۴۹۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۲,۷۱۳,۸۵۱ | ۵.۷۱ % | ۱,۳۵۶,۹۸۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۹,۷۶۲ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۷,۵۷۹ | ۵۸.۲۷ % | ۱,۰۵۰,۹۴۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۲,۶۸۴,۰۲۰ | ۵.۶۷ % | ۱,۲۸۷,۲۲۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۲,۵۹۶ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۸,۲۱۹ | ۵۸.۴ % | ۱,۰۳۵,۴۱۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۲,۶۸۸,۱۹۹ | ۵.۶۷ % | ۱,۲۸۷,۶۶۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۶,۱۱۵ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۹۲,۲۰۸ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۰۱۹,۹۴۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |