صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱,۲۶۱,۱۸۵ | ۲.۲۴ % | ۴,۱۴۷,۱۳۱ | ۷.۳۵ % | ۳۴,۴۴۰,۰۸۱ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۴,۹۳۵ | ۲۶.۰۵ % | ۵۴۲,۶۷۷ | ۰.۹۶ % | ۱,۳۲۲,۸۳۳ | ۲.۳۵ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱,۲۷۱,۹۵۹ | ۲.۲۵ % | ۴,۱۱۳,۸۱۰ | ۷.۲۸ % | ۳۴,۵۳۴,۹۱۶ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۸,۲۳۳ | ۲۶.۱۱ % | ۵۳۵,۰۰۴ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۱۴,۷۰۳ | ۲.۳۳ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱,۲۹۵,۱۸۷ | ۲.۲۸ % | ۴,۲۰۱,۴۰۲ | ۷.۴۱ % | ۳۴,۵۳۶,۸۳۶ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۹,۷۵۷ | ۲۶.۰۷ % | ۵۵۳,۹۳۵ | ۰.۹۸ % | ۱,۳۴۴,۱۱۴ | ۲.۳۷ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱,۳۲۸,۰۹۴ | ۲.۳۳ % | ۴,۳۱۹,۸۲۴ | ۷.۵۹ % | ۳۴,۴۹۱,۵۹۱ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۵,۴۴۸ | ۲۶.۰۸ % | ۵۴۵,۹۸۳ | ۰.۹۶ % | ۱,۳۸۴,۰۴۲ | ۲.۴۳ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱,۳۲۸,۰۹۴ | ۲.۳۳ % | ۴,۳۱۹,۵۷۳ | ۷.۶ % | ۳۴,۴۸۲,۳۹۴ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۲,۱۶۰ | ۲۶.۰۷ % | ۵۳۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۸۴,۱۴۶ | ۲.۴۳ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱,۳۲۸,۰۹۴ | ۲.۳۴ % | ۴,۳۱۹,۳۴۳ | ۷.۵۹ % | ۳۴,۴۷۳,۳۶۹ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۸,۶۲۲ | ۲۶.۰۵ % | ۵۳۰,۵۲۳ | ۰.۹۳ % | ۱,۳۸۴,۲۴۸ | ۲.۴۴ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱,۳۴۶,۱۷۶ | ۲.۳۷ % | ۴,۳۵۴,۲۳۱ | ۷.۶۵ % | ۳۴,۴۳۴,۷۵۳ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۲,۹۰۰ | ۲۶.۱ % | ۵۲۲,۸۰۵ | ۰.۹۲ % | ۱,۳۷۰,۹۳۴ | ۲.۴۱ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱,۳۳۷,۳۷۵ | ۲.۳۵ % | ۴,۲۷۶,۸۰۴ | ۷.۵۲ % | ۳۴,۵۰۹,۹۴۸ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۳,۹۵۳ | ۲۶.۱۳ % | ۵۱۵,۰۹۵ | ۰.۹۱ % | ۱,۳۷۰,۹۳۴ | ۲.۴۱ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۱,۳۷۶,۶۸۶ | ۲.۴۱ % | ۴,۲۹۶,۳۲۹ | ۷.۵۳ % | ۳۴,۵۴۰,۶۸۷ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۷,۰۵۵ | ۲۶.۲۳ % | ۵۰۷,۳۸۲ | ۰.۸۹ % | ۱,۳۸۱,۷۴۳ | ۲.۴۲ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱,۴۱۵,۹۶۴ | ۲.۴۷ % | ۴,۳۹۰,۵۶۱ | ۷.۶۷ % | ۳۴,۵۳۰,۷۱۴ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۷,۹۷۰ | ۲۶.۱۸ % | ۵۰۰,۵۴۹ | ۰.۸۷ % | ۱,۴۲۲,۱۹۶ | ۲.۴۸ % |