صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۱,۴۵۴,۰۴۷ | ۲.۶۹ % | ۴,۵۴۱,۴۸۴ | ۸.۳۸ % | ۳۵,۲۴۱,۴۱۳ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۶,۰۵۴ | ۲۰.۳۶ % | ۵۵۸,۷۸۵ | ۱.۰۳ % | ۱,۳۲۸,۹۸۷ | ۲.۴۵ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۱,۴۳۲,۸۶۶ | ۲.۶ % | ۴,۵۱۴,۶۷۴ | ۸.۲ % | ۳۵,۲۳۸,۱۸۲ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۵,۳۹۳ | ۲۱.۷۶ % | ۵۹۱,۰۴۹ | ۱.۰۷ % | ۱,۳۱۱,۲۱۰ | ۲.۳۸ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱,۴۳۱,۵۱۰ | ۲.۶ % | ۴,۵۲۴,۹۵۱ | ۸.۲ % | ۳۵,۲۶۰,۶۱۳ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۷۷,۵۷۷ | ۲۱.۹ % | ۵۴۰,۰۶۱ | ۰.۹۸ % | ۱,۳۱۵,۱۶۴ | ۲.۳۸ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱,۴۳۶,۱۱۰ | ۲.۶ % | ۴,۵۰۸,۰۱۱ | ۸.۱۷ % | ۳۵,۲۵۲,۹۲۹ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۹,۸۶۷ | ۲۲.۰۴ % | ۵۲۶,۲۸۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۲۲,۱۸۳ | ۲.۳۹ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱,۳۹۵,۳۴۸ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۵۶,۸۴۲ | ۷.۹۲ % | ۳۵,۲۵۸,۹۳۲ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۲,۴۹۸ | ۲۱.۸۱ % | ۶۹۷,۵۳۴ | ۱.۲۷ % | ۱,۲۷۶,۹۴۱ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱,۳۹۵,۲۲۸ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۵۶,۶۱۷ | ۷.۹۳ % | ۳۵,۲۴۹,۰۶۵ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۷,۲۹۲ | ۲۱.۸۱ % | ۶۹۰,۹۷۰ | ۱.۲۶ % | ۱,۲۷۷,۰۴۱ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱,۳۹۵,۱۰۹ | ۲.۵۴ % | ۴,۳۵۶,۴۱۲ | ۷.۹۳ % | ۳۵,۲۳۹,۲۸۶ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۱,۶۲۰ | ۲۱.۸ % | ۶۸۴,۴۱۳ | ۱.۲۵ % | ۱,۲۷۶,۸۶۴ | ۲.۳۲ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱,۴۳۰,۴۲۳ | ۲.۶ % | ۴,۴۲۵,۲۲۹ | ۸.۰۲ % | ۳۵,۴۲۶,۶۳۲ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۲,۵۵۰ | ۲۱.۸۳ % | ۵۰۰,۴۲۱ | ۰.۹۱ % | ۱,۳۰۱,۸۴۰ | ۲.۳۶ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱,۴۶۸,۶۳۲ | ۲.۶۵ % | ۴,۵۴۱,۰۴۶ | ۸.۲۱ % | ۳۵,۴۲۳,۶۴۸ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۹,۳۵۰ | ۲۱.۷۸ % | ۵۰۲,۴۲۳ | ۰.۹۱ % | ۱,۳۴۱,۶۴۸ | ۲.۴۲ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱,۴۶۱,۹۹۱ | ۲.۶۴ % | ۴,۵۲۵,۳۲۹ | ۸.۱۸ % | ۳۵,۴۱۳,۶۷۱ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۸۱۹ | ۲۱.۸۹ % | ۴۹۵,۶۳۸ | ۰.۹ % | ۱,۳۳۸,۷۴۵ | ۲.۴۲ % |