صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۵۸۱,۱۸۴ | ۱.۴۷ % | ۳,۴۹۴,۵۵۸ | ۸.۸۴ % | ۱۷,۷۶۴,۴۰۴ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۸,۳۵۴ | ۴۱.۰۸ % | ۱۹۷,۸۶۷ | ۰.۵ % | ۱,۲۶۳,۹۵۵ | ۳.۲ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۵۸۳,۱۶۹ | ۱.۴۴ % | ۳,۴۹۹,۱۱۵ | ۸.۶۳ % | ۱۷,۷۵۸,۲۵۴ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۶,۷۹۸ | ۴۲.۵ % | ۲۰۰,۹۶۹ | ۰.۵ % | ۱,۲۶۸,۶۲۳ | ۳.۱۳ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۵۸۳,۲۱۶ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۲۲,۲۱۴ | ۸.۷۳ % | ۱۶,۷۴۳,۵۰۲ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۶,۳۴۶ | ۴۴.۵۷ % | ۲۵۳,۸۹۲ | ۰.۶۳ % | ۱,۲۷۹,۸۹۲ | ۳.۱۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۵۸۶,۵۹۳ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۵۴,۱۶۵ | ۸.۷۸ % | ۱۶,۷۹۳,۴۲۱ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۹,۲۸۵ | ۴۴.۳۲ % | ۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۷۶ % | ۱,۲۹۴,۴۲۵ | ۳.۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۵۸۶,۵۹۳ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۵۴,۱۶۵ | ۸.۷۹ % | ۱۶,۷۸۰,۳۵۹ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۳,۱۹۸ | ۴۴.۳۴ % | ۲۹۶,۴۰۷ | ۰.۷۳ % | ۱,۲۹۴,۵۲۹ | ۳.۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۵۸۶,۵۹۳ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۷۲,۳۸۹ | ۸.۸۴ % | ۱۶,۷۶۳,۳۳۹ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۶,۹۶۲ | ۴۴.۳۵ % | ۲۶۵,۹۲۳ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۹۴,۴۵۱ | ۳.۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۵۸۹,۵۵۵ | ۱.۴۵ % | ۳,۵۷۶,۷۷۰ | ۸.۸۳ % | ۱۶,۷۴۸,۷۸۱ | ۴۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۰,۲۲۹ | ۴۴.۵۱ % | ۲۷۴,۷۰۶ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۹۷,۲۶۸ | ۳.۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۵۹۱,۶۹۴ | ۱.۴۶ % | ۳,۵۹۲,۴۸۹ | ۸.۸۶ % | ۱۶,۷۳۲,۸۳۶ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۳,۵۱۷ | ۴۴.۵۲ % | ۲۶۲,۰۵۴ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۰۶,۰۵۹ | ۳.۲۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۵۹۳,۲۷۶ | ۱.۴۶ % | ۳,۵۹۸,۰۸۳ | ۸.۸۶ % | ۱۶,۷۴۶,۳۴۷ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۴,۹۲۹ | ۴۴.۵۹ % | ۲۴۹,۴۲۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۰۹,۷۵۸ | ۳.۲۳ % |