صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۵۷۰,۵۳۳ | ۱.۴۴ % | ۳,۴۲۳,۶۳۷ | ۸.۶۵ % | ۱۶,۵۲۴,۳۶۰ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۱,۱۲۵ | ۴۴.۵۷ % | ۱۷۷,۹۲۹ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۴۰,۸۷۴ | ۳.۱۴ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۵۷۰,۵۳۳ | ۱.۴۴ % | ۳,۴۲۳,۶۳۷ | ۸.۶۶ % | ۱۷,۶۳۲,۲۴۵ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۳,۷۴۳ | ۴۱.۷۳ % | ۱۶۶,۷۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۴۰,۹۹۹ | ۳.۱۴ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۵۷۵,۱۱۰ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۳۱,۲۳۳ | ۸.۶۶ % | ۱۷,۶۲۲,۲۰۵ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۴,۹۳۶ | ۴۱.۷۷ % | ۱۹۲,۰۳۸ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۴۳,۹۱۳ | ۳.۱۴ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۵۷۷,۸۸۷ | ۱.۴۶ % | ۳,۴۵۱,۸۹۳ | ۸.۷ % | ۱۷,۷۱۴,۷۵۰ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۲,۵۰۱ | ۴۱.۵ % | ۲۰۵,۴۷۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۵۲,۹۳۰ | ۳.۱۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۵۷۷,۶۵۹ | ۱.۴۶ % | ۳,۴۶۴,۶۱۰ | ۸.۷۶ % | ۱۷,۹۸۹,۹۴۶ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۴,۰۰۸ | ۴۰.۶۱ % | ۲۰۴,۶۲۰ | ۰.۵۲ % | ۱,۲۵۷,۷۷۵ | ۳.۱۸ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۵۷۴,۴۱۴ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۶۵,۳۸۵ | ۸.۷۳ % | ۱۷,۹۸۸,۶۸۰ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۲,۵۲۶ | ۴۰.۸۵ % | ۱۹۳,۳۲۸ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۵۴,۷۵۵ | ۳.۱۶ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۵۷۴,۴۲۵ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۰۶۳ | ۸.۷ % | ۱۷,۹۸۸,۷۳۲ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۸,۱۷۵ | ۴۰.۹۵ % | ۱۸۲,۳۰۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۵۱,۲۲۷ | ۳.۱۵ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۵۷۴,۴۲۵ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۰۶۳ | ۸.۷۱ % | ۱۷,۹۷۹,۷۰۰ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۷,۰۱۹ | ۴۰.۹۲ % | ۱۹۲,۱۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۵۱,۲۵۳ | ۳.۱۵ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۵۷۴,۴۲۵ | ۱.۴۵ % | ۳,۴۵۸,۰۶۳ | ۸.۷۲ % | ۱۷,۹۷۰,۶۷۷ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۱,۴۴۲ | ۴۰.۹ % | ۱۸۰,۹۰۴ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۵۱,۷۹۳ | ۳.۱۶ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۵۷۳,۱۹۶ | ۱.۴۵ % | ۳,۶۵۶,۸۷۵ | ۹.۲۴ % | ۱۷,۷۵۷,۳۴۸ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۸,۸۴۲ | ۴۰.۷۸ % | ۲۰۱,۹۸۰ | ۰.۵۱ % | ۱,۲۴۲,۹۱۵ | ۳.۱۴ % |